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BILAN DEPANN'GAZ - THERM'OPALE 2021 Siren 319099453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17335	17335		606
Fonds commercial	158540		158540	158540
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91080	69405	21674	12194
Autres immobilisations corporelles	565136	480823	84312	144333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19323		19323	18673
TOTAL (I)	851413	567564	283850	334346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	427808		427808	474000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45378		45378	51198
Avances et acomptes versés sur commandes				3444
Clients et comptes rattachés	2356191		2356191	1857497
Autres créances	839784		839784	1283597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102532		102532	149501
Charges constatées d’avance	21028		21028	18294
TOTAL (II)	3792721		3792721	3837531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4644134	567564	4076571	4171877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles	1723381		1723381	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	143262		403511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332895		239751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2367233		2534338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2781		23409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	712837		572301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			31562	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410017		507451	
Dettes fiscales et sociales	433702		358927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1359	
Produits constatés d’avance (2)			62529	
TOTAL (IV)	1559338		1557539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4076571		4171877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1559338		1557539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2781		23409	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1619366		1619366	1030883
Production vendue biens				
Production vendue services	4216611		4216611	3853548
Chiffres d’affaires nets	5835977		5835977	4884431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				54949
Autres produits			119337	426
Total des produits d’exploitation (I)			5961314	4941807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			829192	527826
Variation de stock (marchandises)			5820	-10610
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			650710	575290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46192	24385
Autres achats et charges externes			1777935	1299139
Impôts, taxes et versements assimilés			59949	77679
Salaires et traitements			1200853	1076808
Charges sociales			700733	674012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70141	82431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70000	80000
Autres charges			-2938	100288
Total des charges d’exploitation (II) 			5408587	4507249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			552726	434558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92	185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2868	1232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2868	1232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2776	-1047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549951	433511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2833		21466	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2833		21466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			41718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2037		5054	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2037		46772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	796		-25307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	88858		58385	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128994		110068	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5964239		4963457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5631344		4723706	
BENEFICE OU PERTE	332895		239751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			12362	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175876		
Total Immobilisations corporelles		712944		21032
Total Immobilisations financières		18673		650
Total Général		907492		21682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77761	656215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19323
Total Général			77761	851413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16729	606		17335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	556417	69536	75724	550229
AMORTISSEMENTS Total Général	573146	70142	75724	567564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19323		19323	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2356191	2356191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21	21		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	187812	187812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	508068	508068		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38219	38219		
Charges constatées d’avance	21028	21028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3130662	3111339	19323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2781	2781		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410017	410017		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	89136	89136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125108	125108		
Impôts sur les bénéfices	17726	17726		
T.V.A.	165304	165304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36428	36428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	607173	607173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1453674	1453674		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel