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BILAN DEPANN'GAZ - THERM'OPALE 2020 Siren 319099453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17335	16729	606	
Fonds commercial	158540		158540	58540
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75960	63766	12194	1107
Autres immobilisations corporelles	636984	492651	144333	219009
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18673		18673	18673
TOTAL (I)	907492	573146	334346	297329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	474000		474000	498386
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51198		51198	40588
Avances et acomptes versés sur commandes	3444		3444	
Clients et comptes rattachés	1857497		1857497	1157319
Autres créances	1283597		1283597	1338052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149501		149501	149959
Charges constatées d’avance	18294		18294	16313
TOTAL (II)	3837531		3837531	3200616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4745022	573146	4171877	3497945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles	1723381		1723381	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	403511		96798	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239751		656714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2534338		2644587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23409		89183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	572301		120713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31562			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	507451		338536	
Dettes fiscales et sociales	358927		266086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8840	
Autres dettes	1359			
Produits constatés d’avance (2)	62529			
TOTAL (IV)	1557539		823359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4171877		3497945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1557539		823359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23409		88833	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1030883		1030883	253871
Production vendue biens				
Production vendue services	3853548		3853548	3563018
Chiffres d’affaires nets	4884431		4884431	3816889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54949	30867
Autres produits			426	19077
Total des produits d’exploitation (I)			4941807	3866833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			527826	149430
Variation de stock (marchandises)			-10610	34475
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			575290	478229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24385	186535
Autres achats et charges externes			1299139	1055928
Impôts, taxes et versements assimilés			77679	80157
Salaires et traitements			1076808	1039832
Charges sociales			674012	599576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82431	77184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80000	
Autres charges			100288	447
Total des charges d’exploitation (II) 			4507249	3701793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			434558	165040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			185	574752
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185	574752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1232	1110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1232	1110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1047	573642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			433511	738682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21466		10667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21466		10667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41718		88715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5054		4051	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46772		92765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25307		-82099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58385		4592	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110068		-4722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4963457		4452252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4723706		3795538	
BENEFICE OU PERTE	239751		656714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12362		867	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75170		100706
Total Immobilisations corporelles		810807		23795
Total Immobilisations financières		18673		
Total Général		904650		124501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121659	712944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18673
Total Général			121659	907492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16629	100		16729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	590692	82331	116605	556417
AMORTISSEMENTS Total Général	607321	82431	116605	573146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	80000	30000	80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12588		12588	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12588		12588	
TOTAL GENERAL	42588	80000	42588	80000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80000	42588	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18673		18673	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1857497	1857497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	216	216		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134881	134881		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés	1133317	1133317		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13183	13183		
Charges constatées d’avance	18294	18294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3178060	3159387	18673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23409	23409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	507451	507451		
Personnel et comptes rattachés	67258	67258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96766	96766		
Impôts sur les bénéfices	30068	30068		
T.V.A.	139392	139392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25444	25444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	572301	572301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1359	1359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62529	62529		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1525977	1525977		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel