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BILAN DEPANN'GAZ - THERM'OPALE 2019 Siren 319099453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16629	16629		
Fonds commercial	58540		58540	58540
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62220	61114	1107	3985
Autres immobilisations corporelles	748587	529578	219009	173033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				368435
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18673		18673	18413
TOTAL (I)	904650	607321	297329	622406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	498386		498386	591250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40588		40588	70115
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1169907	12588	1157319	1835966
Autres créances	1338052		1338052	955678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149959		149959	19259
Charges constatées d’avance	16313		16313	23214
TOTAL (II)	3213204	12588	3200616	3495481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4117853	619908	3497945	4117887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles	1723381		1723381	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	96798		91079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	656714		685719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2644587		2667873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89183		35344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120713		17129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338536		799442	
Dettes fiscales et sociales	266086		568100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8840			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	823359		1420014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3497945		4117887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	823359		1420014	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	253871		253871	296712
Production vendue biens				
Production vendue services	3563018		3563018	6755541
Chiffres d’affaires nets	3816889		3816889	7052253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30867	25942
Autres produits			19077	
Total des produits d’exploitation (I)			3866833	7078195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			149430	177513
Variation de stock (marchandises)			34475	22751
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			478229	871751
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			186535	-24125
Autres achats et charges externes			1055928	2704418
Impôts, taxes et versements assimilés			80157	103638
Salaires et traitements			1039832	1504484
Charges sociales			599576	574103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77184	72668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			447	
Total des charges d’exploitation (II) 			3701793	6037202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165040	1040993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				170000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			574752	4286
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			574752	174286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1110	4557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1110	4557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			573642	169729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			738682	1210722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7567	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10667		254618	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10667		262185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88715		25564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4051		389404	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92765		414968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82099		-152783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4592		115858	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4722		256362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4452252		7514665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3795538		6828946	
BENEFICE OU PERTE	656714		685719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74637		532
Total Immobilisations corporelles		548049		405115
Total Immobilisations financières		386848		902
Total Général		1009534		406550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142357	810807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			369077	18673
Total Général			511434	904650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16097	532		16629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371031	357965	138304	590692
AMORTISSEMENTS Total Général	387128	358497	138304	607321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18673		18673	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1169907	1169907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	95	95		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2087	2087		
Impôts sur les bénéfices	58054	58054		
T. V. A.	63741	63741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1201482	1201482		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12593	12593		
Charges constatées d’avance	16313	16313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2542944	2524271	18673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89183	89183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	338536	338536		
Personnel et comptes rattachés	47257	47257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135954	135954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75956	75956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6919	6919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8840	8840		
Groupe et associés	120713	120713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	823359	823359		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel