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BILAN DEPANN'GAZ - THERM'OPALE 2017 Siren 319099453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16097	15209	888	194
Fonds commercial	58540		58540	58540
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53354	43730	9624	8934
Autres immobilisations corporelles	449611	276776	172835	155237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	757839		757839	757839
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18413		18413	18413
TOTAL (I)	1353854	335715	1018139	999158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	567125		567125	538178
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92866		92866	47467
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2006286		2006286	1775163
Autres créances	672575		672575	554085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28724		28724	273059
Charges constatées d’avance	33906		33906	31412
TOTAL (II)	3401481		3401481	3219365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4755335	335715	4419621	4218523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles	1723381		1723381	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	84842		82104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	866236		672739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2842154		2645918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25942			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25942			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57129		13706	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	901958		1032521	
Dettes fiscales et sociales	592438		526378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1551525		1572606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4419621		4218523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1551525		1572606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56829		13006	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	491465		491465	285517
Production vendue biens				
Production vendue services	6667424		6667424	6654207
Chiffres d’affaires nets	7158889		7158889	6939724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2017	4204
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5496	8055
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7166402	6951983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			346471	219839
Variation de stock (marchandises)			-45399	3010
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			825622	942745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28947	-7280
Autres achats et charges externes			2819197	2850296
Impôts, taxes et versements assimilés			89051	101112
Salaires et traitements			1366574	1385396
Charges sociales			522772	534342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72972	61726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25942	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5994255	6091186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1172147	860797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			140000	170000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140000	170660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4303	7658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4303	7658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135697	163002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1307844	1023799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1255		13326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		1750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4255		15076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2874		18768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2874		18768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1381		-3692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	148571		89793	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	294417		257576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7310656		7137720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6444420		6464981	
BENEFICE OU PERTE	866236		672739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5496		8055	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74452		1622
Total Immobilisations corporelles		456267		90332
Total Immobilisations financières		776252		
Total Général		1306971		91954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1436	74637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43634	502965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				776252
Total Général			45071	1353854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15717	929	1436	15209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292095	72045	43634	320506
AMORTISSEMENTS Total Général	307812	72973	45070	335715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25942
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25942		25942
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		25942		25942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25942		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18413			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2006286			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50832			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	566243			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55500			
Charges constatées d’avance	33906			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2731179	2712766	18413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57129	57129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	901958	901958		
Personnel et comptes rattachés	268383	268383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129595	129595		
Impôts sur les bénéfices	9655	9655		
T.V.A.	148183	148183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36622	36622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1551525	1551525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1936725		1945008	
Location, charges locatives et de copropriété	152665		158966	
Personnel extérieur à l’entreprise	101007		143482	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	126536		124618	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	502264		478223	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2819197		2850296	
Taxe professionnelle	44836		40653	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44215		60459	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	89051		101112	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	427102		395570	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel