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BILAN DEPANN'GAZ - THERM'OPALE 2016 Siren 319099453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15911	15717	194	773
Fonds commercial	58540		58540	58540
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50898	41964	8934	15213
Autres immobilisations corporelles	405369	250132	155237	112277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	757839		757839	757839
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18413		18413	19033
TOTAL (I)	1306971	307812	999158	963676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	538178		538178	530898
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47467		47467	50477
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1775163		1775163	1899419
Autres créances	554085		554085	482420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273059		273059	21794
Charges constatées d’avance	31412		31412	26525
TOTAL (II)	3219365		3219365	3011533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4526336	307812	4218523	3975209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles	1723381		1723381	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	82104		76779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	672739		585325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2645918		2553179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13706		680	
Emprunts et dettes financières divers (4)			100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1032521		762340	
Dettes fiscales et sociales	526378		559010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1572606		1422030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4218523		3975209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1572606		1422030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13006			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	285517		285517	178218
Production vendue biens				
Production vendue services	6654207		6654207	6191690
Chiffres d’affaires nets	6939724		6939724	6369907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4204	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8055	50048
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6951983	6419956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			219839	197440
Variation de stock (marchandises)			3010	-10914
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			942745	999905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7280	-6299
Autres achats et charges externes			2850296	2325731
Impôts, taxes et versements assimilés			101112	91534
Salaires et traitements			1385396	1390351
Charges sociales			534342	527527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61726	51258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6091186	5566533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			860797	853423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			170000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			660	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170660	100000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7658	6161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7658	6161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			163002	93839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1023799	947262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13326		5423	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1750		1083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15076		6506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18768		40623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18768		40623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3692		-34117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	89793		82176	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	257576		245644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7137720		6526462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6464981		5941137	
BENEFICE OU PERTE	672739		585325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8055		50048	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74034		418
Total Immobilisations corporelles		375048		97411
Total Immobilisations financières		776872		
Total Général		1225954		97829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16192	456267
Prêts et immobilisations financières			620	
Total Immobilisations financières			620	776252
Total Général			16812	1306971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14720	997		15717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247558	60729	16192	292095
AMORTISSEMENTS Total Général	262278	61726	16192	307812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18413			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1775163			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55684			
T. V. A.	22200			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	468150			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8051			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2379073	2360660	18413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13706	13706		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1032521	1032521		
Personnel et comptes rattachés	211375	211375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117533	117533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163596	163596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33875	33875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1572606	1572606		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1945008		1481757	
Location, charges locatives et de copropriété	158966		110589	
Personnel extérieur à l’entreprise	143482		142661	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	124618		116384	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	478223		474341	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2850296		2325731	
Taxe professionnelle	40653		37955	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60459		53579	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	101112		91534	
Montant de la TVA. collectée	629502		664809	
Total TVA. déductible sur biens et services	395570		345558	
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	48