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BILAN CIMENI TRAVAUX FUNERAIRES 2018 Siren 319050514				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16900	16900		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	16900	16900		
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1664		1664	1500
Stock marchandises	61555		61555	66994
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20900		20900	12109
Créances – Autres	4101		4101	4563
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50705		50705	38493
Caisse				
Charges constatées d’avance	1635		1635	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	140560		140560	123659
Total général Actif	157460			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			116370	116370
Report à nouveau			-50803	-50110
Résultat de l’exercice			19812	-693
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			93764	73951
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8237	22345
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31505		
Autres dettes			38559	27363
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46796	49708
Total général Passif			140560	123659
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	193280		176567	
Production stockée	164		-3700	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	406			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	193850		172867	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	77611		70351	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	919			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5439		5106	
(dont crédit bail mobilier)*	11066			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17791		27506	
(dont taxe professionnelle)	441			
Impôts, taxes et versements assimilés	1028		1322	
Rémunérations du personnel 	42797		49300	
Charges sociales	24239		19910	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	169824		173495	
Résultat d’exploitation	24026		-628	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	211		65	
Charges exceptionnelles	4003			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	19812		-693	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20684			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14472			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16900	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20684	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14472	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel