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BILAN A HORECOL 2021 Siren 319050902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	437131	6477	430654	420000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23450	23124	326	797
Autres immobilisations corporelles	183182	135896	47286	52055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3343904		3343904	3343904
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7774		7774	7738
TOTAL (I)	3995440	165497	3829943	3824494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	182192	5732	176460	110488
Avances et acomptes versés sur commandes	2742		2742	5485
Clients et comptes rattachés	653054	21880	631174	554498
Autres créances	91881		91881	84081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	67		67	67
Disponibilités	547971		547971	433546
Charges constatées d’avance	3198		3198	111653
TOTAL (II)	1481104	27612	1453493	1299818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5476544	193109	5283436	5124312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	182939		182939	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18294		18294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4171092		4170820	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4763		272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4377088		4372325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	221000		200870	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	221000		200870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24409		7500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277781		262388	
Dettes fiscales et sociales	334673		261374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48484		19855	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	685348		551117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5283436		5124312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	685348		551117	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2593434		2593434	2015645
Production vendue biens				
Production vendue services	15836		15836	
Chiffres d’affaires nets	2609270		2609270	2015645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3283	22777
Autres produits			72	12098
Total des produits d’exploitation (I)			2612625	2050520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1601546	895908
Variation de stock (marchandises)			-65972	125600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267983	360067
Impôts, taxes et versements assimilés			12543	10419
Salaires et traitements			533680	436616
Charges sociales			206655	174128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22055	21359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22000	
Autres charges			9978	11932
Total des charges d’exploitation (II) 			2610469	2036029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2155	14491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26	22
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17016	789
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17041	811
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			10435	9551
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10435	9551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6606	-8740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8761	5751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3534		4616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3534		4616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2534		-4616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1464		863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2630666		2051331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2625903		2051059	
BENEFICE OU PERTE	4763		272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		423912		13219
Total Immobilisations corporelles		200874		14250
Total Immobilisations financières		3351642		36
Total Général		3976427		27505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				437131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8492	206632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3351678
Total Général			8492	3995440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3912	2565		6477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148021	19490	8492	159020
AMORTISSEMENTS Total Général	151934	22055	8492	165497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				131000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200870	22000	1870	221000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5732			5732
Sur comptes clients	21880			21880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27612			27612
TOTAL GENERAL	228482	22000	1870	248612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22000	1870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7774	7774		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	653054	653054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	258	258		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83136	83136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8487	8487		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3198	3198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	755907	755907		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277781	277781		
Personnel et comptes rattachés	94275	94275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142561	142561		
Impôts sur les bénéfices	34	34		
T.V.A.	81748	81748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16055	16055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48484	48484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	660939	660939		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel