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BILAN A HORECOL 2020 Siren 319050902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	423912	3912	420000	420000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23450	22653	797	1743
Autres immobilisations corporelles	177423	125369	52055	52078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3343904		3343904	3343904
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7738		7738	7714
TOTAL (I)	3976427	151934	3824494	3825438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116220	5732	110488	236088
Avances et acomptes versés sur commandes	5485		5485	
Clients et comptes rattachés	576378	21880	554498	513324
Autres créances	84081		84081	93834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	67		67	67
Disponibilités	433546		433546	493490
Charges constatées d’avance	111653		111653	118729
TOTAL (II)	1327430	27612	1299818	1455532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5303857	179545	5124312	5280970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	182939		182939	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18294		18294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4170820		4167380	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272		3440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4372325		4372053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200870		222870	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200870		222870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262388		410672	
Dettes fiscales et sociales	261374		252617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19855		22757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	551117		686046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5124312		5280970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2015645		2015645	2659817
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2015645		2015645	2659817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22777	10039
Autres produits			12098	29
Total des produits d’exploitation (I)			2050520	2669885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			895908	1379998
Variation de stock (marchandises)			125600	-39868
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			360067	489172
Impôts, taxes et versements assimilés			10419	6892
Salaires et traitements			436616	529656
Charges sociales			174128	226255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21359	24136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21000
Autres charges			11932	24136
Total des charges d’exploitation (II) 			2036029	2661378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14491	8508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22	19
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			789	1919
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			811	1938
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			9551	1131
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9551	1131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8740	806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5751	9314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			69	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4616		4536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4616		4536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4616		-4467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	863		1407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2051331		2671891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2051059		2668451	
BENEFICE OU PERTE	272		3440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		423912		
Total Immobilisations corporelles		180483		20390
Total Immobilisations financières		3351618		24
Total Général		3956013		20414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				423912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				200874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3351642
Total Général				3976427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3912			3912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126663	21359		148021
AMORTISSEMENTS Total Général	130575	21359		151934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				91870
Provisions pour garanties données aux clients				109000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	222870		22000	200870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5732			5732
Sur comptes clients	21880			21880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27612			27612
TOTAL GENERAL	250482		22000	228482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7738	7738		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	576378	576378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9973	9973		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70381	70381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3726	3726		
Charges constatées d’avance	111653	111653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	779849	779849		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262388	262388		
Personnel et comptes rattachés	106329	106329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98468	98468		
Impôts sur les bénéfices	863	863		
T.V.A.	45186	45186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10528	10528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19855	19855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	543617	543617		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel