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BILAN A HORECOL 2019 Siren 319050902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	423912	3912	420000	420000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23450	21708	1743	2929
Autres immobilisations corporelles	157033	104955	52078	31908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3343904		3343904	3328086
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7714		7714	7595
TOTAL (I)	3956013	130575	3825438	3790519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	241820	5732	236088	196220
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	535204	21880	513324	525345
Autres créances	93834		93834	60788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	67		67	67
Disponibilités	493490		493490	395609
Charges constatées d’avance	118729		118729	147855
TOTAL (II)	1483143	27612	1455532	1327884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5439156	158186	5280970	5118403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	182939		182939	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18294		18294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4167380		4128505	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3440		38875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4372053		4368613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	222870		201870	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	222870		201870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			210	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410672		352950	
Dettes fiscales et sociales	252617		179094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22757		5665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	686046		547920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5280970		5118403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	686046		547920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2659817		2659817	2211705
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2659817		2659817	2211705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10039	93985
Autres produits			29	6303
Total des produits d’exploitation (I)			2669885	2311993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1379998	1087066
Variation de stock (marchandises)			-39868	-19766
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			489172	408766
Impôts, taxes et versements assimilés			6892	12668
Salaires et traitements			529656	494670
Charges sociales			226255	210104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24136	19847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21000	
Autres charges			24136	42785
Total des charges d’exploitation (II) 			2661378	2263356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8508	48637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19	70
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1919	4883
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1938	4953
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8
Différences négatives de change			1131	5668
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1131	5676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			806	-723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9314	47914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			65	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69		65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4536		4156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4536		4156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4467		-4090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1407		4949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2671891		2317012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2668451		2278137	
BENEFICE OU PERTE	3440		38875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		423912		
Total Immobilisations corporelles		153483		43119
Total Immobilisations financières		3335681		15937
Total Général		3913076		59056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				423912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16119	180483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3351618
Total Général			16119	3956013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3912			3912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118645	24136	16119	126663
AMORTISSEMENTS Total Général	122557	24136	16119	130575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				91870
Provisions pour garanties données aux clients				131000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	201870	21000		222870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5732			5732
Sur comptes clients	29096		7216	21880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34828		7216	27612
TOTAL GENERAL	236698	21000	7216	250482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21000	7216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7714	7714		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	535204	535204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2203	2203		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3541	3541		
T. V. A.	81790	81790		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6300	6300		
Charges constatées d’avance	118729	118729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	755481	755481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	410672	410672		
Personnel et comptes rattachés	83524	83524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123224	123224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36000	36000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9869	9869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22757	22757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	686046	686046		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel