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BILAN A HORECOL 2018 Siren 319050902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	423912	3912	420000	420000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23450	20521	2929	3202
Autres immobilisations corporelles	130033	98124	31908	48705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3328086		3328086	3307171
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7595		7595	7544
TOTAL (I)	3913076	122557	3790519	3786622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201952	5732	196220	176454
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	554441	29096	525345	512943
Autres créances	60788		60788	66580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	67		67	76
Disponibilités	395609		395609	523993
Charges constatées d’avance	147855		147855	15618
TOTAL (II)	1362712	34828	1327884	1295664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5275788	157385	5118403	5082285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	182939		182939	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18294		18294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4128505		4143126	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38875		-14621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4368613		4329738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	201870		210870	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	201870		210870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210		251	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10000		1708	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352950		287786	
Dettes fiscales et sociales	179094		244279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5665		7654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	547920		541677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5118403		5082285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	547920		541677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2192941	18764	2211705	2373138
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2192941	18764	2211705	2373138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93985	147972
Autres produits			6303	111
Total des produits d’exploitation (I)			2311993	2521221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1087066	1106069
Variation de stock (marchandises)			-19766	168008
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			408766	357883
Impôts, taxes et versements assimilés			12668	11932
Salaires et traitements			494670	461317
Charges sociales			210104	195286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19847	19839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7216	110571
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13000
Autres charges			42785	4994
Total des charges d’exploitation (II) 			2263356	2448898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48637	72323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70	13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1958
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4883	2310
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4953	4282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8	
Différences négatives de change			5668	7391
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5676	7391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-723	-3109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47914	69214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65		669	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65		669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4156		84504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4156		84504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4090		-83835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4949			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2317012		2526172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2278137		2540793	
BENEFICE OU PERTE	38875		-14621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		423912		
Total Immobilisations corporelles		167992		2778
Total Immobilisations financières		3314714		21032
Total Général		3906619		23809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				423912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17287	153483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		65		3335681
Total Général		65	17287	3913076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3912			3912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116085	19847	17287	118645
AMORTISSEMENTS Total Général	119997	19847	17287	122557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				91870
Provisions pour garanties données aux clients				110000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	210870		9000	201870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5732			5732
Sur comptes clients	104839	7216	82959	29096
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110571	7216	82959	34828
TOTAL GENERAL	321441	7216	91959	236698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7216	91959	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7595	7595		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	554441	554441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51250	51250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3013	3013		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6526	6526		
Charges constatées d’avance	147855	147855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	770679	770679		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210	210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	352950	352950		
Personnel et comptes rattachés	67260	67260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109411	109411		
Impôts sur les bénéfices	2330	2330		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93	93		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5665	5665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	537920	537920		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel