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BILAN A HORECOL 2017 Siren 319050902
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 423912 3912 420000 420000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 21572 18370 3202 3783
Autres immobilisations corporelles 146420 97715 48705 44940
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3307171 3307171 3010734
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7544 7544 7544
TOTAL (I) 3906619 119997 3786621 3487002
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 182186 5732 176454 350194
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 617782 104839 512943 344192
Autres créances 66580 66580 77084
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 76 76 355950
Disponibilités 523993 523993 517038
Charges constatées d’avance 15618 15618 14350
TOTAL (II) 1406235 110571 1295664 1658808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5312854 230568 5082285 5145810
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 182939 182939
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 18294 18294
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4143126 4086719
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -14621 56407
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4329738 4344359
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 210870 332470
Provisions pour charges
TOTAL (III) 210870 332470
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 251 171
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1708
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 287786 222633
Dettes fiscales et sociales 244279 240737
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7654 5438
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 541677 468980
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5082285 5145810
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 541677 468980
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2281967 91171 2373138 2029017
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2281967 91171 2373138 2029017
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 147972 35986
Autres produits 111 5759
Total des produits d’exploitation (I) 2521221 2070762
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1106069 1138505
Variation de stock (marchandises) 168008 -196276
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 357883 326336
Impôts, taxes et versements assimilés 11932 11248
Salaires et traitements 461317 442903
Charges sociales 195286 189885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19839 17443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 110571 7696
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 13000 93100
Autres charges 4994 11897
Total des charges d’exploitation (II) 2448898 2042737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 72323 28024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 13 58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1958 16679
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 2310 5383
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 24544
Total des produits financiers (V) 4282 46664
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 7391 6810
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7391 6810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3109 39854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 69214 67879
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 669 4878
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 669 4878
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 84504 4968
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 84504 4968
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -83835 -90
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 11382
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2526172 2122304
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2540793 2065897
BENEFICE OU PERTE -14621 56407
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 423912
Total Immobilisations corporelles 165957 23022
Total Immobilisations financières 3018278 296436
Total Général 3608147 319458
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 423912
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20987 167992
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3314714
Total Général 20987 3906619
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3912 3912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 117233 19839 20987 116085
AMORTISSEMENTS Total Général 121145 19839 20987 119997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 91870
Provisions pour garanties données aux clients 119000
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 332470 13000 134600 210870
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 5732 5732
Sur comptes clients 7696 104839 7696 104839
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 7696 110571 7696 110571
TOTAL GENERAL 340167 123571 142296 321441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 123571 142296
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7544 7544
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 617782
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 10475
T. V. A. 23234
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2289
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30583
Charges constatées d’avance 15618
TOTAL ETAT DES CREANCES 707524 707524
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 251 251
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 287786 287786
Personnel et comptes rattachés 103690 103690
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 129779 129779
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8341 8341
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2468 2468
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7654 7654
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 539969 539969
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 6