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BILAN A HORECOL 2016 Siren 319050902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	423912	3912	420000	420000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19746	15962	3783	7723
Autres immobilisations corporelles	146211	101271	44940	32765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3010734		3010734	3010734
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7544		7544	7580
TOTAL (I)	3608147	121145	3487002	3478802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	350194		350194	153918
Avances et acomptes versés sur commandes				4264
Clients et comptes rattachés	351888	7696	344192	449818
Autres créances	77084		77084	89911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	355950		355950	399327
Disponibilités	517038		517038	413288
Charges constatées d’avance	14350		14350	18108
TOTAL (II)	1666504	7696	1658808	1528634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5274651	128842	5145810	5007435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	182939		182939	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18294		18294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4086719		3981531	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56407		105188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4344359		4287952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	332470		251918	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	332470		251918	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171		3728	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222633		191631	
Dettes fiscales et sociales	240737		255383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5438		16823	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468980		467565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5145810		5007435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2011099	17918	2029017	2307910
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2011099	17918	2029017	2307910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35986	89344
Autres produits			5759	2033
Total des produits d’exploitation (I)			2070762	2399288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1138505	1070047
Variation de stock (marchandises)			-196276	61860
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326336	454204
Impôts, taxes et versements assimilés			11248	11610
Salaires et traitements			442903	432700
Charges sociales			189885	187439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17443	20383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			93100	31351
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7696	15877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11897	17504
Total des charges d’exploitation (II) 			2042737	2302975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28024	96313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58	89
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16679	16034
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5383	2907
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			24544	
Total des produits financiers (V)			46664	19031
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			6810	6041
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6810	6041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39854	12990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67879	109302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4878			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4878		1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4968		5001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			413	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4968		5414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-4114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11382			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2122304		2419619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2065897		2314431	
BENEFICE OU PERTE	56407		105188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		423912		
Total Immobilisations corporelles		203358		25679
Total Immobilisations financières		3018314		
Total Général		3645584		25679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				423912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63080	165957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36	3018278
Total Général			63116	3608147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3912			3912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162871	17443	63080	117233
AMORTISSEMENTS Total Général	166783	17443	63080	121145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				226470
Provisions pour garanties données aux clients				106000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	251918	93100	12548	332470
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15877	7696	15877	7696
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15877	7696	15877	7696
TOTAL GENERAL	267796	100796	28425	340167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100796	28425	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7544	7544		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	351888			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59350			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4122			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13612			
Charges constatées d’avance	14350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	450866	450866		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171	171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222633	222633		
Personnel et comptes rattachés	98437	98437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108939	108939		
Impôts sur les bénéfices	11382	11382		
T.V.A.	21979	21979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5438	5438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468980	468980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel