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BILAN SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST 2021 Siren 318992690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16442	16442		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11390	4006	7384	
Autres immobilisations corporelles	25475776	12931197	12544580	13633114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	977		977	977
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	880		880	880
Prêts				
Autres immobilisations financières	2348	2348		
TOTAL (I)	25507814	12953993	12553820	13634971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	675539		675539	472481
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14010		14010	83895
Clients et comptes rattachés	1272029		1272029	1018741
Autres créances	57239		57239	55727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	586188		586188	972953
Charges constatées d’avance	2394		2394	31764
TOTAL (II)	2607398		2607398	2635561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28115212	12953993	15161219	16270532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	57950		57950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1898465		1898465	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8133178		-9482330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2092223		1349152	
Subventions d’investissement	20257		22862	
Provisions réglementées	11767562		12997562	
TOTAL (I)	7703279		6843661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6075		6075	
Provisions pour charges	1521661		1651073	
TOTAL (III)	1527736		1657148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4880971		6738412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274611		274611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	576870		545609	
Dettes fiscales et sociales	188198		155000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9555		55336	
Autres dettes			756	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5930204		7769724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15161219		16270532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	274611			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4944202		4944202	4201302
Production vendue services	2341690		2341690	1650045
Chiffres d’affaires nets	7285892		7285892	5851347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			480869	110441
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			7766764	5961793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			396	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1571356	927426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-211450	26696
Autres achats et charges externes			2800158	2307005
Impôts, taxes et versements assimilés			141605	171501
Salaires et traitements			905557	803808
Charges sociales			33675	29858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1254442	1251987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			351271	220443
Autres charges			4	134
Total des charges d’exploitation (II) 			6847015	5738859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			919749	222934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5632	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5812	
Dotations financières sur amortissements et provisions				3563
Intérêts et charges assimilées			65184	101066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65184	104629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59372	-104629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			860377	118305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2605		2766	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1230000		1230000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1232605		1232766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1232605		1232766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	759		1919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9005181		7194559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6912958		5845407	
BENEFICE OU PERTE	2092223		1349152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16442		
Total Immobilisations corporelles		25313875		173292
Total Immobilisations financières		4205		
Total Général		25334522		173292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25487166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4205
Total Général				25507814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16442			16442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11680761	1254442		12935203
AMORTISSEMENTS Total Général	11697203	1254442		12951646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	12997562	1	1230000	11767562
Provisions pour litiges				6075
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				115661
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1321000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85000
Total Provisions pour risques et charges	1657148	351271	480683	1527736
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2348			2348
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2348			2348
TOTAL GENERAL	14657057	351271	1710683	13297645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		351271	475051	
                                             - Financières			5632	
                                            - Exceptionnelles			1230000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2348		2348	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1272029	1272029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2101	2101		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17273	17273		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22888	22888		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28987	28987		
Charges constatées d’avance	2394	2394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1348019	1345672	2348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4880971	1910928	2970042	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	576870	576870		
Personnel et comptes rattachés	65647	65647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34010	34010		
Impôts sur les bénéfices	758	758		
T.V.A.	68805	68805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18978	18978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9555	9555		
Groupe et associés	274611	274611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5930204	2960162	2970042	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel