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BILAN SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST 2020 Siren 318992690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16442	16442		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3610	3610		
Autres immobilisations corporelles	25310265	11677151	13633114	598078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	977		977	354977
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	880		880	880
Prêts				9015637
Autres immobilisations financières	2348	2348		
TOTAL (I)	25334522	11699551	13634971	9969572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	472481		472481	549705
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	83895		83895	
Clients et comptes rattachés	1018741		1018741	906136
Autres créances	55727		55727	193821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	972953		972953	529334
Charges constatées d’avance	31764		31764	164272
TOTAL (II)	2635561		2635561	2343267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27970083	11699551	16270532	12312839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	57950		57950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1898465		30940	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			5795	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			4469973	
Report à nouveau	-9482330			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1349152		269464	
Subventions d’investissement	22862		25627	
Provisions réglementées	12997562			
TOTAL (I)	6843661		4859749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6075		6075	
Provisions pour charges	1651073		1531421	
TOTAL (III)	1657148		1537496	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6738412			
Emprunts et dettes financières divers (4)	274611		5158792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	545609		549831	
Dettes fiscales et sociales	155000		130605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55336		76366	
Autres dettes	756			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7769724		5915594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16270532		12312839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	274611			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4201302		4201302	5073466
Production vendue services	1650045		1650045	1678538
Chiffres d’affaires nets	5851347		5851347	6752004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110441	286962
Autres produits			5	550
Total des produits d’exploitation (I)			5961793	7039516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			927426	1477915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26696	-93320
Autres achats et charges externes			2307005	4465772
Impôts, taxes et versements assimilés			171501	216237
Salaires et traitements			803808	915664
Charges sociales			29858	42781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1251987	17175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220443	334789
Autres charges			134	6
Total des charges d’exploitation (II) 			5738858	7377021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222934	-337504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				132
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				636177
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				636309
Dotations financières sur amortissements et provisions			3563	5937
Intérêts et charges assimilées			101066	25814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104629	31751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104629	604558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118305	267054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2766		2911	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1230000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1232766		2911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1232766		2911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1919		502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7194559		7678737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5845407		7409274	
BENEFICE OU PERTE	1349152		269464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16442		
Total Immobilisations corporelles		654413	24600000	59462
Total Immobilisations financières		9373842	-354000	
Total Général		10044697	24246000	59462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25313875
Prêts et immobilisations financières			9015637	
Total Immobilisations financières			9015637	4205
Total Général			9015637	25334522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16442			16442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56335	10372438	1251988	11680761
AMORTISSEMENTS Total Général	72777	10372438	1251988	11697203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2348			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2348			
TOTAL GENERAL	2348			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2348		2348	
Clients douteux ou litigieux	83895	83895		
Autres créances clients	1018741	1018741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24858	24858		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14856	14856		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16013	16013		
Charges constatées d’avance	31764	31764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1192475	1190127	2348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6738412	1819465	4918947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	545609	545609		
Personnel et comptes rattachés	62393	62393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32857	32857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48046	48046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11703	11703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55336	55336		
Groupe et associés	274611	274611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	756	756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7769724	2850777		4918947
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel