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BILAN SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST 2019 Siren 318992690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16442	16442		4
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3610	3610		
Autres immobilisations corporelles	650803	52725	598078	279860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	354977		354977	977
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	880		880	880
Prêts	9015637		9015637	8379455
Autres immobilisations financières	2348	2348		354000
TOTAL (I)	10044697	75125	9969572	9015176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	549705		549705	456385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				28068
Clients et comptes rattachés	906136		906136	1151230
Autres créances	193821		193821	56431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	529334		529334	179066
Charges constatées d’avance	164272		164272	193859
TOTAL (II)	2343267		2343267	2065039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12387964	75125	12312839	11080215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	57950		57950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30940		30940	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5795		5795	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4469973		4050942	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269464		419031	
Subventions d’investissement	25627		28539	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4859749		4593196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			3580603	
TOTAL (II)			3580603	
Provisions pour risques	6075		6075	
Provisions pour charges	1531421		1445728	
TOTAL (III)	1537496		1451803	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5158792		790366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	549831		481790	
Dettes fiscales et sociales	130605		182456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76366			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5915594		1454613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12312839		11080215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5158792			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5073466		5073466	4689559
Production vendue services	1678538		1678538	1505307
Chiffres d’affaires nets	6752004		6752004	6194866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			286962	78693
Autres produits			550	10
Total des produits d’exploitation (I)			7039517	6273569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1477915	1385075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-93320	-65190
Autres achats et charges externes			4465772	3732665
Impôts, taxes et versements assimilés			216237	199919
Salaires et traitements			915664	824525
Charges sociales			42781	31513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17175	10980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			334789	240405
Autres charges			6	52
Total des charges d’exploitation (II) 			7377021	6359945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-337504	-86376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			132	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			636177	591286
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1483
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			636309	592769
Dotations financières sur amortissements et provisions			5937	
Intérêts et charges assimilées			25814	89672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31751	89672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			604558	503097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267054	416721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2911		3065	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2911		3065	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2911		3065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2911		3065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	502		755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7678737		6869403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7409274		6450372	
BENEFICE OU PERTE	269464		419031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16442		
Total Immobilisations corporelles		319024		335389
Total Immobilisations financières		8737660		990182
Total Général		9073126		1325571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				654413
Prêts et immobilisations financières			354000	
Total Immobilisations financières			354000	9373842
Total Général			354000	10044697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16438	4		16442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39164	17171		56335
AMORTISSEMENTS Total Général	55602	17175		72777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6075
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				87205
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1361370
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82847
Total Provisions pour risques et charges	1451803	340726	242838	1537496
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2348			2348
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2348			2348
TOTAL GENERAL	1454151	340726	242838	1539844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		334789	255033	
                                             - Financières		5937		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9015637		9015637	
Autres immobilisations financières	2348		2348	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	906136	906136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1100	1100		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	171115	171115		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21606	21606		
Charges constatées d’avance	164272	164272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10282213	1264228	9017985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	549831	549831		
Personnel et comptes rattachés	67301	67301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31569	31569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31735	31735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76366	76366		
Groupe et associés	5158792	5158792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5915594	5915594		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel