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BILAN SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST 2018 Siren 318992690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16442	16438	4	975
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3610	3610		
Autres immobilisations corporelles	315414	35554	279860	225452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	977		977	977
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	880		880	880
Prêts	8379455		8379455	7788169
Autres immobilisations financières	356348	2348	354000	
TOTAL (I)	9073126	57950	9015176	8016454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	456385		456385	391195
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28068		28068	
Clients et comptes rattachés	1151230		1151230	767059
Autres créances	56431		56431	156855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179066		179066	868040
Charges constatées d’avance	193859		193859	229355
TOTAL (II)	2065039		2065039	2412504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11138165	57950	11080215	10428958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	57950		57950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30940		30940	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5795		5795	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4050942		4849828	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419031		-798886	
Subventions d’investissement	28539		31604	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4593196		4177230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3580603		2985855	
TOTAL (II)	3580603		2985855	
Provisions pour risques	6075		8000	
Provisions pour charges	1445728		1277702	
TOTAL (III)	1451803		1285702	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	790366		1466611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481790		351709	
Dettes fiscales et sociales	182456		130292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			31560	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1454613		1980171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11080215		10428958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4689559		4689559	4494215
Production vendue services	1505307		1505307	
Chiffres d’affaires nets	6194866		6194866	4494215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78693	173064
Autres produits			10	34623
Total des produits d’exploitation (I)			6273569	4701901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1385075	890175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65190	10102
Autres achats et charges externes			3732665	3858257
Impôts, taxes et versements assimilés			199919	131507
Salaires et traitements			824525	723203
Charges sociales			31513	28642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10980	11203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			240405	325050
Autres charges			52	1486
Total des charges d’exploitation (II) 			6359945	5979626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86376	-1277725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			591286	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1483	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			592769	549563
Dotations financières sur amortissements et provisions				52
Intérêts et charges assimilées			89672	72990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89672	73042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			503097	476520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416721	-801205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3065		3218	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3065		3218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3065		3218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	755		899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6869403		5254681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6450372		6053567	
BENEFICE OU PERTE	419031		-798886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16417		25
Total Immobilisations corporelles		254632		64392
Total Immobilisations financières		7792374		945286
Total Général		8063424		1009703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				319024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8737660
Total Général				9073126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15442	997		16438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29180	9984		39164
AMORTISSEMENTS Total Général	44622	10980		55602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	15442	997		16438
sur immobilisations – corporelles	29180	9984		39164
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8379455		8379455	
Autres immobilisations financières	356348		356348	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1151230	1151230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34825	34825		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21606	21606		
Charges constatées d’avance	193859	193859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10137323	1401520	8735803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	481790	481790		
Personnel et comptes rattachés	67828	67828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29456	29456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85173	85173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	790366	790366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1454613	1454613		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15