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BILAN SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST 2017 Siren 318992690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16417	15442	975	3847
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3610	3610		
Autres immobilisations corporelles	251022	25570	225452	192877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	977		977	977
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	880		880	880
Prêts	7788169		7788169	7238607
Autres immobilisations financières	2348	2348		
TOTAL (I)	8063424	46970	8016454	7437188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	391195		391195	401297
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	767059		767059	777741
Autres créances	156855		156855	151117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	868040		868040	2347812
Charges constatées d’avance	229355		229355	272814
TOTAL (II)	2412504		2412504	3950782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10475928	46970	10428958	11387970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	57950		57950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30940		30940	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5795		5795	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4849828		5709493	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-798886		-859666	
Subventions d’investissement	31604		34822	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4177230		4979334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2985855		2407754	
TOTAL (II)	2985855		2407754	
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges	1277702		1110218	
TOTAL (III)	1285702		1110218	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1466611		2349611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351709		391264	
Dettes fiscales et sociales	130292		139100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31560		10690	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1980171		2890664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10428958		11387970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4494215		4494215	3975848
Production vendue services				7500
Chiffres d’affaires nets	4494215		4494215	3983348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173064	89044
Autres produits			34623	28250
Total des produits d’exploitation (I)			4701901	4100643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			890175	735742
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10102	14880
Autres achats et charges externes			3858257	3428066
Impôts, taxes et versements assimilés			131507	117007
Salaires et traitements			723203	694623
Charges sociales			28642	48653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11203	11102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			325050	364255
Autres charges			1486	805
Total des charges d’exploitation (II) 			5979626	5415135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1277725	-1314492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			549563	512108
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				838
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			549563	512947
Dotations financières sur amortissements et provisions			52	3665
Intérêts et charges assimilées			72990	56936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73042	60601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			476520	452346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-801205	-862146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3218		3380	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3218		3380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3218		3380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	899		900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5254681		4616970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6053567		5476635	
BENEFICE OU PERTE	-798886		-859666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12417		4000
Total Immobilisations corporelles		217726		36906
Total Immobilisations financières		7242812		549563
Total Général		7472955		590469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				254632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7792374
Total Général				8063424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1110218	317191	149619	1277702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2348			2348
TOTAL GENERAL	1112566	317191	149619	1280049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		317139	149619	
                                             - Financières		52		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7788169			
Autres immobilisations financières	2348			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	767059			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5970			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133098			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5635			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12153			
Charges constatées d’avance	229355			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8943786	1153269	7790517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351709	351709		
Personnel et comptes rattachés	68263	68263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26631	26631		
Impôts sur les bénéfices	899	899		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34499	34499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31560	31560		
Groupe et associés	1466611	1466611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1980171	1980171		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29