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BILAN SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST 2016 Siren 318992690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12417	8570	3847	135
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3610	3610		
Autres immobilisations corporelles	214116	21239	192877	3729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	977		977	977
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	880		880	880
Prêts	7238607		7238607	6726499
Autres immobilisations financières	2348	2348		
TOTAL (I)	7472955	35767	7437188	6732220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	401297		401297	538462
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	777741		777741	765146
Autres créances	151117		151117	70552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2347812		2347812	3481901
Charges constatées d’avance	272814		272814	321111
TOTAL (II)	3950782		3950782	5177172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11423737	35767	11387970	11909391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	57950		57950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30940		30940	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5795		5795	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5709493		4191363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-859666		1518130	
Subventions d’investissement	34822		38202	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4979334		5842380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2407754		1845691	
TOTAL (II)	2407754		1845691	
Provisions pour risques			40000	
Provisions pour charges	1110218		776333	
TOTAL (III)	1110218		816333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2349611		2368742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391264		793272	
Dettes fiscales et sociales	139100		242973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10690			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2890664		3404986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11387970		11909391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3975848		3975848	3303752
Production vendue services	7500		7500	25891
Chiffres d’affaires nets	3983348		3983348	3329643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89044	182494
Autres produits			28250	38719
Total des produits d’exploitation (I)			4100643	3550856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			735742	901848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14880	-65293
Autres achats et charges externes			3428066	3406570
Impôts, taxes et versements assimilés			117007	84677
Salaires et traitements			694623	695568
Charges sociales			48653	95411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11102	10816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			364255	241232
Autres charges			805	730
Total des charges d’exploitation (II) 			5415135	5371559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1314492	-1820703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			512108	474647
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			838	2563
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			512947	477210
Dotations financières sur amortissements et provisions			3665	
Intérêts et charges assimilées			56936	43968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60601	43968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			452346	433242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-862146	-1387461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3380		4403524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3380		4403524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1403611	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1403611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3380		2999913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	900		94322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4616970		8431591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5476635		6913461	
BENEFICE OU PERTE	-859666		1518130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		617		11800
Total Immobilisations corporelles		25564		192162
Total Immobilisations financières		6731542		512108
Total Général		6757723		716070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				217726
Prêts et immobilisations financières			838	
Total Immobilisations financières			838	7242812
Total Général			838	7472955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	482	8088		8570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21835	3014		24849
AMORTISSEMENTS Total Général	22317	11102		33419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				154255
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				912630
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43333
Total Provisions pour risques et charges	816333	367920		1110218
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3186			2348
TOTAL GENERAL	819519	367920		1112566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		364255	74035	
                                             - Financières		3665	838	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7238607			
Autres immobilisations financières	2348			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	777741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148356			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2601			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160			
Charges constatées d’avance	272814			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8442627	1201673	7240954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	391264	391264		
Personnel et comptes rattachés	61655	61655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28128	28128		
Impôts sur les bénéfices	900	900		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48416	48416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10690	10690		
Groupe et associés	2349611	2349611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2890664	2890664		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel