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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION CAMBLIZARDE 2017 Siren 318978103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1936	15	1921	
Fonds commercial	971666		971666	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	385586	193034	192552	
Constructions	279617	231460	48157	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1173851	490513	683338	
Autres immobilisations corporelles	5056148	2449310	2606838	
Immobilisations en cours	36201		36201	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762000	300000	462000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3671971		3671971	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2653834		2653834	
TOTAL (I)	14992809	3664332	11328477	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30759		30759	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9729026	159965	9569062	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145097		145097	
Autres créances	4435674		4435674	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	127357		127357	
Disponibilités	4269793		4269793	
Charges constatées d’avance	235894		235894	
TOTAL (II)	18973601	159965	18813636	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	46874		46874	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34013284	3824297	30188987	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	810440			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81044			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6769408			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1373104			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9033995			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7089488			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19726			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9955107			
Dettes fiscales et sociales	3631644			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58908			
Autres dettes	400118			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21154992			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30188987			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15973471			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35037			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113055171		113055171	
Production vendue biens	105888		105888	
Production vendue services	1673462		1673462	
Chiffres d’affaires nets	114834522		114834522	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5209	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150326	
Autres produits			31261	
Total des produits d’exploitation (I)			115021318	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89286736	
Variation de stock (marchandises)			647407	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203401	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2029	
Autres achats et charges externes			10537957	
Impôts, taxes et versements assimilés			1897919	
Salaires et traitements			7803852	
Charges sociales			2106532	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			700805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159965	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18259	
Total des charges d’exploitation (II) 			113360805	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1660514	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1530	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			874	
Produits financiers de participations			4629	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26571	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31200	
Dotations financières sur amortissements et provisions			300000	
Intérêts et charges assimilées			103876	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			632	
Total des charges financières (VI)			404508	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-373308	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1287861	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83081			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	311265			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	394346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31597			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76823			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9159			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117578			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	276767			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40500			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151025			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115448394			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114075290			
BENEFICE OU PERTE	1373104			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19311			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64236			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4660			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1128081		43913
Total Immobilisations corporelles		15089681		546193
Total Immobilisations financières		6793156		340307
Total Général		23010918		930413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			198392	973601
Virement postes immobilisations corporelles en cours		88840		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		88840	8615632	6931403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45658	7087805
Total Général		88840	8859682	14992809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198024	382	198392	15
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11259327	689457	8584467	3364318
AMORTISSEMENTS Total Général	11457352	689839	8782859	3364332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86090	159965	86090	159965
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86090	459965	86090	459965
TOTAL GENERAL	86090	459965	86090	459965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159965	86090	
                                             - Financières		300000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2653834			
Clients douteux ou litigieux	6771			
Autres créances clients	138326			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	361			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62788			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81581			
Groupe et associés	683751			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3607193			
Charges constatées d’avance	235894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7470499	4816666	2653834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35037	35037		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7054451	1882430	5037716	
Emprunts et dettes financières divers	9500			
Fournisseurs et comptes rattachés	9955107	9955107		
Personnel et comptes rattachés	1586922	1586922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1705639	1705639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	308940	308940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30144	30144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58908	58908		
Groupe et associés	10226	10226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400118	400118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21154992	15973471	5037716	143805
Emprunts souscrits en cours d’exercice	680627			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1733651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	327		321	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	327		321