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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION DES CINEMAS DE MONTPELLIER SA 2020 Siren 318976172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12799	12799		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	446834	446392	442	813
Autres immobilisations corporelles	631701	628171	3530	14363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	790581		790581	790581
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	881		881	881
TOTAL (I)	1882796	1087363	795433	806637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	515874		515874	526432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50505		50505	141084
Charges constatées d’avance	2644		2644	2618
TOTAL (II)	569024		569024	670133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2451820	1087363	1364457	1476770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152400		152400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15240		15240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	49		49	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1211921		1211921	
Report à nouveau	-1208003		-1140969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71804		-67034	
Subventions d’investissement	11098		25900	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110902		197508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	440489		444753	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	440489		444753	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	796508		806346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15238		27338	
Dettes fiscales et sociales	1321		826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	813067		834510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1364457		1476770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4264	12084
Autres produits			2	55
Total des produits d’exploitation (I)			4266	12139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16194	29858
Impôts, taxes et versements assimilés			26134	26694
Salaires et traitements			21179	38291
Charges sociales			8678	14840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11204	16100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			83391	125782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79125	-113643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6680	18113
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			82	5673
Autres intérêts et produits assimilés			3430	3814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3512	9487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2463	2811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2463	2811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1049	6676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84756	-125080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			54091	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14802		14802	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14802		68894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1850		10848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1850		10848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12952		58046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22580		90520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94384		157554	
BENEFICE OU PERTE	-71804		-67034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12799		
Total Immobilisations corporelles		1078535		
Total Immobilisations financières		791461		
Total Général		1882796		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1078535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				791461
Total Général				1882796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12799			12799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1063359	11204		1074564
AMORTISSEMENTS Total Général	1076159	11204		1087363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				440489
Total Provisions pour risques et charges	444753		4264	440489
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	444753		4264	440489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4264	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	881		881	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8710	8710		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	505201	505201		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1963	1963		
Charges constatées d’avance	2644	2644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	519399	518519	881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2500	2500		
Fournisseurs et comptes rattachés	15238	15238		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292	292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1029	1029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	794008	794008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	813067	813067		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	1359		2560	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9615		11656	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5221		15642	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16194		29858	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26134		26694	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26134		26694	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	8452		3422	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel