ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE CONSULAIRE DE DEVELOPPEMENT - SOCODEV 2020 Siren 318920741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				260822
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				128424
Immobilisations en cours				24272
Avances et acomptes	5	8		4447
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17709512	2826055	14883457	308824
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				34100
TOTAL (I)	17709512	2826055	14883457	760891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5510		5510	2307
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3836
Clients et comptes rattachés	25028		25028	2966334
Autres créances	527439	4950	522489	681683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2238631		2238631	1355808
Charges constatées d’avance				222160
TOTAL (II)	2796609	4950	2791659	5232131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				567
TOTAL GENERAL (0 à V)	20506121	2831005	17675116	5993590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	595832		595832	
Report à nouveau	61309		2575861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16060339		-2514551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17157481		1097142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			567	
Provisions pour charges			277749	
TOTAL (III)			278316	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			23636	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24891		816953	
Dettes fiscales et sociales	492743		1756344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1565292	
Produits constatés d’avance (2)			455871	
TOTAL (IV)	517634		4618097	
(V)			33	
TOTAL GENERAL (I à V)	17675116		5993590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1092405		1092405	5266664
Chiffres d’affaires nets	1092405		1092405	5266664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1861599	72805
Autres produits			5537	708510
Total des produits d’exploitation (I)			2959542	6047980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1693	-9
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7081	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3202	2841
Autres achats et charges externes			429521	2247539
Impôts, taxes et versements assimilés			25279	149234
Salaires et traitements			586387	2177194
Charges sociales			266014	866122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27606	68548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1646251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				215223
Autres charges			12528	37563
Total des charges d’exploitation (II) 			1352910	7410518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1606632	-1362538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2993284	3594
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4470	10266
Reprises sur provisions et transferts de charges			1200567	263
Différences positives de change			1823	14259
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4200146	28384
Dotations financières sur amortissements et provisions			2777653	1205567
Intérêts et charges assimilées			1129	1575
Différences négatives de change			8771	3054
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2787553	1210197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1412592	-1181813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3019225	-2544351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39393		776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19810144			
Reprises sur provisions et transferts de charges	117527			
Total des produits exceptionnels (VII)	19967066		776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6925950			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6925952		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13041113		772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-29028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27126755		6077141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11066415		8591692	
BENEFICE OU PERTE	16060339		-2514551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		367232		83187
Total Immobilisations corporelles		1098448		82224
Total Immobilisations financières		391978		17556312
Total Général		1857658		17721723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			450419	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24272	1156400	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			238777	17709512
Total Général		24272	1845597	17709512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106409	14264	120674	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	941304	13342	954647	
AMORTISSEMENTS Total Général	1047714	27607	1075321	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	278317	651	278968	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2826055
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1676911		1676911	
Autres provisions pour dépréciation	1204950		1200000	4950
Total Provisions pour dépréciation	2930914	2777003	2876911	2831005
TOTAL GENERAL	3209231	2777653	3155879	2831005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1837784	
                                             - Financières		2777653	1200568	
                                            - Exceptionnelles			117527	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25029	25029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3135	3135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	499240	499240		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25064	25064		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	552468	552468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24892	24892		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2100	2100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	477683	477683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12960	12960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	517635	517635		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3397000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3397000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10