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BILAN SERVICE RESTAURATION MIDI-PYRENEES 2019 Siren 318964178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10099	10099		
Fonds commercial	174826		174826	174826
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	240000		240000	240000
Constructions	560000	83221	476778	506098
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71959	71959		164
Autres immobilisations corporelles	160114	150428	9686	18539
Immobilisations en cours	5173		5173	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90000		90000	60000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1053		1053	1053
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	1313425	315708	997717	1000882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80602		80602	239426
Autres créances	23716		23716	45033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	391517		391517	237728
Charges constatées d’avance	8463		8463	
TOTAL (II)	554299		554299	572188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1867725	315708	1552016	1573071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	187008		187008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24262		24262	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20779		20779	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	391040		330689	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95580		160350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	718670		723089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	660589		712846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13567		10660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72683		3766	
Dettes fiscales et sociales	78172		115683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7023	
Produits constatés d’avance (2)	8333			
TOTAL (IV)	833346		849981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1552016		1573071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223754		189835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	603246		603246	603144
Chiffres d’affaires nets	603246		603246	603144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1778
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4651	9302
Autres produits			118	7320
Total des produits d’exploitation (I)			608017	621544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128014	144607
Impôts, taxes et versements assimilés			41188	20241
Salaires et traitements			252795	209157
Charges sociales			88946	110071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38338	46855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	5716
Total des charges d’exploitation (II) 			549297	536651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58719	84893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53823	94209
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3368	2819
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57191	97029
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8567	9303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8567	9303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48623	87725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107342	172619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3403	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11762		15655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	665208		721976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	569628		561626	
BENEFICE OU PERTE	95580		160350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184926		
Total Immobilisations corporelles		1038106		5173
Total Immobilisations financières		61253		30000
Total Général		1284284		35173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6031	1037247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91253
Total Général			6031	1313426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10099			10099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273302	38339	6031	305610
AMORTISSEMENTS Total Général	283401	38339	6031	315709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80602	80602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12725	12725		
T. V. A.	3792	3792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7200	7200		
Charges constatées d’avance	8463	8463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112982	112782	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	660589	50998	50998	400938
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72684	72684		
Personnel et comptes rattachés	20839	20839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33564	33564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21025	21025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2745	2745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13567	13567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8333	8333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	833346	223755	208653	400938
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel