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BILAN SERVICE RESTAURATION MIDI-PYRENEES 2018 Siren 318964178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10099	10099		
Fonds commercial	174826		174826	174826
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	240000		240000	240000
Constructions	560000	53901	506098	535419
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76415	76250	164	1115
Autres immobilisations corporelles	161690	143150	18539	35124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	60000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1053		1053	1053
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	1284284	283401	1000882	1047738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	239426		239426	198042
Autres créances	45033		45033	107386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	237728		237728	239034
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	572188		572188	594463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1856472	283401	1573071	1642201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	187008		187008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24262		24262	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20779		20779	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330689		277535	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160350		106153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	723089		615739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712846		767600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10660		11501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3766		20411	
Dettes fiscales et sociales	115683		207629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7023		19319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	849981		1026462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1573071		1642201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189835		314096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	314096			
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	603144		603144	1064554
Chiffres d’affaires nets	603144		603144	1064554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1778	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9302	23245
Autres produits			7320	12
Total des produits d’exploitation (I)			621544	1087812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-6088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144607	92877
Impôts, taxes et versements assimilés			20241	13241
Salaires et traitements			209157	677309
Charges sociales			110071	173472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46855	43610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5716	10
Total des charges d’exploitation (II) 			536651	994433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84893	93379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			94209	20817
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2819	2208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97029	23025
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9303	8457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9303	8457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87725	14568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172619	107947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3403		8703	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3403		8703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			537	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3386		8166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15655		9960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	721976		1119540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	561626		1013387	
BENEFICE OU PERTE	160350		106153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1038105		
Total Immobilisations financières		61253		
Total Général		1099358		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1038105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61253
Total Général				1099358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10099			10099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226447	46856		273302
AMORTISSEMENTS Total Général	236546	46856		283401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	239416	239426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28857	28857		
T. V. A.	1809	1809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7167	7167		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7200	7200		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	284859	284859		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	712847	52701	206062	454083
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3766	3766		
Personnel et comptes rattachés	22948	22948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44743	44743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43095	43095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4897	4897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10660	10660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7023	7023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	849981	189835	206063	454083
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel