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BILAN SERVICE RESTAURATION MIDI-PYRENEES 2017 Siren 318964178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10099	10099		
Fonds commercial	174826		174826	174826
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	240000		240000	
Constructions	560000	24580	535419	656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76415	75299	1115	2732
Autres immobilisations corporelles	161690	126565	35124	52418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	60000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1053		1053	1053
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	40200
TOTAL (I)	1284284	236545	1047738	331887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204069	6027	198042	284469
Autres créances	107386		107386	55874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	239034		239034	168304
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	600490	6027	594463	558648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1884774	242573	1642201	890535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	187008		187008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24262		24262	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20779		20779	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277535		235850	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106153		41685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	615739		509585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	767600		12963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11501		52656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20411		45694	
Dettes fiscales et sociales	207629		248028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19319		21606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1026462		380949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1642201		890535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314096		373251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1064554		1064554	506022
Chiffres d’affaires nets	1064554		1064554	506022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23245	26871
Autres produits			12	3
Total des produits d’exploitation (I)			1087812	532897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6088	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92877	140614
Impôts, taxes et versements assimilés			13241	6529
Salaires et traitements			677309	304724
Charges sociales			173472	57114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43610	30287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	1
Total des charges d’exploitation (II) 			994433	539272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93379	-6375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20817	42714
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2208	1849
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23025	44563
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8457	925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8457	925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14568	43638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107947	37262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8703		13597	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8703		13597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	537			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	537		9174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8166		4423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9960			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1119540		591057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1013387		549372	
BENEFICE OU PERTE	106153		41685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188568		
Total Immobilisations corporelles		296795		
Total Immobilisations financières		101253		
Total Général		586616		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1038106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61253
Total Général				1284284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	6612			
Autres créances clients	178741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	181			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19425			
T. V. A.	5264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33217			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61019			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	304659	304659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	767600	55235	55235	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20411	20411		
Personnel et comptes rattachés	85440	85440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48307	48307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64298	64298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9586	9586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11501	11501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19320	19320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1026462	314097	205798	506568
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel