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BILAN INTER LOISIRS DISC ILD 2019 Siren 318907094				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	233941	233579	362	362
Immobilisations corporelles	58902	58902		39
Immobilisations financières	5468		5468	5468
Total Actif Immobilisé	298311	292481	5830	5870
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7981	3235	4745	4853
Stock marchandises	2275		2275	814
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7360		7360	7354
Créances – Autres	361		361	574
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29491		29491	26781
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47467	3235	44231	40375
Total général Actif	345777	2225		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			21343	21343
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4509	4509
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14213	25447
Résultat de l’exercice			7417	-11234
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47482	40065
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1968	3437
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			612	2743
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			2580	6179
Total général Passif			50062	46245
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1236		2225	
Production vendue de biens – France	2999		4956	
Production vendue de services - France	401		799	
Production stockée	-107		-9265	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11751		12895	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	16280		11610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-1460		1278	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			141	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	6041		18639	
(dont taxe professionnelle)	447			
Impôts, taxes et versements assimilés	477		2065	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	3410		7	
Dotations aux amortissements	39		86	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	308		580	
Total des charges d’exploitation	8817		22795	
Résultat d’exploitation	7463		-11185	
Produits financiers	22		22	
Produits exceptionnels				
Charges financières	69		71	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7417		-11234	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1755			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1411			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			298311	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1755	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1411	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel