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BILAN GARAGE MARTINEAU 2015 Siren 318920204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7447	7447		
Fonds commercial	212437		212437	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335691	302834	32857	
Autres immobilisations corporelles	663452	372246	291206	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1980		1980	
Créances rattachées à des participations	135612		135612	
Autres titres immobilisés	430		430	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16031		16031	
TOTAL (I)	1373083	682527	690556	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1589259	49921	1539338	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332028	3996	328032	
Autres créances	96713		96713	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22796		22796	
Disponibilités	1346891		1346891	
Charges constatées d’avance	16450		16450	
TOTAL (II)	3404139	53917	3350222	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4777223	736444	4040778	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	140000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2548631			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244244			
Subventions d’investissement	156			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2947031			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65035			
Emprunts et dettes financières divers (4)	82554			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	824660			
Dettes fiscales et sociales	121425			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1093747			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4040778			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1056803			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5204100		5204100	
Production vendue biens	1783		1783	
Production vendue services	667188		667188	
Chiffres d’affaires nets	5873072		5873072	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6848	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78541	
Autres produits			8339	
Total des produits d’exploitation (I)			5966802	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4738194	
Variation de stock (marchandises)			-270120	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			528451	
Impôts, taxes et versements assimilés			57121	
Salaires et traitements			455051	
Charges sociales			91613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6702	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10474	
Total des charges d’exploitation (II) 			5705498	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261303	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			51265	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3029	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29793	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32822	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2930	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2930	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29892	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			342460	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31536			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31536			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26144			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26345			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5190			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103407			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6082426			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5838181			
BENEFICE OU PERTE	244244			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78541			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219884		
Total Immobilisations corporelles		876155		167609
Total Immobilisations financières		104410		53476
Total Général		1200450		221085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44620	999144
Prêts et immobilisations financières			530	
Total Immobilisations financières			3831	154055
Total Général			48451	1373083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5729	1717		7447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	611094	86292	22306	675080
AMORTISSEMENTS Total Général	616823	88010	22306	682527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45681	4240		49921
Sur comptes clients	1533	2462		3996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47214	6702		53917
TOTAL GENERAL	47214	6702		53917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6702		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	135612	135612		
Prêts				
Autres immobilisations financières	16031			
Clients douteux ou litigieux	7745			
Autres créances clients	324283			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65599			
T. V. A.	24481			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6213			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	419			
Charges constatées d’avance	16450			
TOTAL ETAT DES CREANCES	596837	566846	29990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65035	28092	36943	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	824660	824660		
Personnel et comptes rattachés	58100	58100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40928	40928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334	334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22063	22063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82554	82554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71	71		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1093747	1056803	36943	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53952			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41492			
Location, charges locatives et de copropriété	133550			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35155			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	318253			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	528451			
Taxe professionnelle	15483			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41638			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57121			
Montant de la TVA. collectée	996926			
Total TVA. déductible sur biens et services	831116			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	12