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BILAN TRANSPORTS HENRI VUAILLAT 2018 Siren 318867629
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 49779 48787 992
Fonds commercial 91469 91469
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 410361 227572 182788
Installations techniques, matériel et outillage industriels 65728 61075 4653
Autres immobilisations corporelles 2000875 1366850 634025
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12434 12434
TOTAL (I) 2630649 1704286 926362
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3258828 3258828
Autres créances 201680 201680
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 23131 23131
Disponibilités 2623932 2623932
Charges constatées d’avance 27691 27691
TOTAL (II) 6135265 6135265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8765914 1704286 7061627
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 303840
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 22086
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30384
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 524063
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 567692
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1448066
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 564311
Emprunts et dettes financières divers (4) 44309
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 373714
Dettes fiscales et sociales 273312
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4300368
Produits constatés d’avance (2) 57545
TOTAL (IV) 5613561
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7061627
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5268364
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2129338 2742330 4871669
Chiffres d’affaires nets 2129338 2742330 4871669
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 25026
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 35679
Autres produits 21641
Total des produits d’exploitation (I) 4954017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2283566
Impôts, taxes et versements assimilés 40462
Salaires et traitements 957348
Charges sociales 391313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 391153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 23916
Total des charges d’exploitation (II) 4087760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 866256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 360
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 7835
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8195
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5729
Différences négatives de change 182
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 868539
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 25512
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 25512
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6952
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6952
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 18559
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 61720
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 257687
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4987724
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4420032
BENEFICE OU PERTE 567692
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 25185
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7375 141249
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 146587 2476966
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12434
Total Général 153962 2630649
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 54466 1697 7375 48788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1412629 389456 146587 1655499
AMORTISSEMENTS Total Général 1467095 391153 153962 1704286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 10000 10000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 494 494
Total Provisions pour dépréciation 494 494
TOTAL GENERAL 10494 10494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 10494
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12434
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3258829
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 201680
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 27692
TOTAL ETAT DES CREANCES 3500635 3488201 12434
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 564311 219114 345197
Emprunts et dettes financières divers 38364 38364
Fournisseurs et comptes rattachés 373714 373714
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 273313 273313
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4306314 4306314
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 57546 57546
TOTAL – ETAT DES DETTES 5613562 5268365 345197
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 100528
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel