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BILAN TRANS INTER GATINAIS 2020 Siren 318896297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40075	39933	142	832
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24655	5757	18898	20541
Constructions	50206	14161	36045	40145
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90384	70693	19691	24995
Autres immobilisations corporelles	220097	132506	87591	59462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12105		12105	12105
Prêts	38776		38776	38776
Autres immobilisations financières	51622		51622	48762
TOTAL (I)	528920	263050	265870	246619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	217407		217407	240262
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1403		1403	4117
Clients et comptes rattachés	360119	12162	347957	305272
Autres créances	520555		520555	645728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	372102		372102	3816
Charges constatées d’avance	33557		33557	32452
TOTAL (II)	1505142	12162	1492980	1231647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2034062	275213	1758850	1478267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	326257		326257	
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2590		2590	
Report à nouveau	-340544		-413400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107640		72856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14900		14900	
TOTAL (I)	220843		113203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	405266		202229	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15614		14126	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391306		477936	
Dettes fiscales et sociales	717115		670772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8708			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1538007		1365063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1758850		1478267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1503937		1320416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			143814	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6333049	6674424
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6333049	6674424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20596	169660
Autres produits			34824	718
Total des produits d’exploitation (I)			6388469	6844803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1504865	1843303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22855	1501
Autres achats et charges externes			2955583	3128721
Impôts, taxes et versements assimilés			83004	77074
Salaires et traitements			1291286	1314551
Charges sociales			369988	364911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36213	31493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			975	1165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10144	6216
Total des charges d’exploitation (II) 			6274915	6768934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113554	75868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			143	2147
Autres intérêts et produits assimilés			1964	4370
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2107	6517
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14272	29133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14272	29133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12166	-22616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101389	53252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15077		3800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			52400	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	15077		66200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7080		28467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1747		18129	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8826		46596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6251		19604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6405653		6917520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6298013		6844664	
BENEFICE OU PERTE	107640		72856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41075		
Total Immobilisations corporelles		345618		64176
Total Immobilisations financières		99644		2860
Total Général		486337		67036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24453	385341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102504
Total Général			24453	528920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39243	690		39933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200475	35523	12881	223117
AMORTISSEMENTS Total Général	239718	36213	12881	263050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14900
Total Provisions réglementées	14900			14900
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11384	975	197	12162
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11384	975	197	12162
TOTAL GENERAL	26284	975	197	27062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		975	197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38776		38776	
Autres immobilisations financières	51622		51622	
Clients douteux ou litigieux	14643		14643	
Autres créances clients	345476	345476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5940	5940		
T. V. A.	22753	22753		
Autres impôts, taxes versements assimilés	65587	65587		
Divers				
Groupe et associés	404778	404778		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21497	21497		
Charges constatées d’avance	33557	33557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1004629	899588	105041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	405266	386810	18456	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	391305	391305		
Personnel et comptes rattachés	257896	257896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213851	213851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231959	231959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13408	13408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8708	8708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1522393	1503937	18456	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel