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BILAN TRANS INTER GATINAIS 2018 Siren 318896297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38695	38695		1159
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24655	2470	22185	37009
Constructions	50206	5960	44246	49619
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90305	58843	31463	38966
Autres immobilisations corporelles	188660	127510	61150	157927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11953		11953	1753
Prêts	38776		38776	32511
Autres immobilisations financières	75228		75228	105173
TOTAL (I)	519478	233478	286000	425115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	241763		241763	261556
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4117		4117	125
Clients et comptes rattachés	195422	16088	179334	399645
Autres créances	746178		746178	708761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28695		28695	54420
Charges constatées d’avance	22311		22311	25369
TOTAL (II)	1238485	16088	1222397	1449876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1757963	249566	1508397	1874991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	326257		326257	
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2590		2590	
Report à nouveau	-308631		-402263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104769		93632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24900		84750	
TOTAL (I)	50347		214966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241427		243148	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22584		10012	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428731		567628	
Dettes fiscales et sociales	764948		760651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	360		67586	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1458050		1649025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1508397		1874991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1380812		1568143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154905		136667	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8542385	12742	8555127	6887933
Chiffres d’affaires nets	8542385	12742	8555127	6887933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122652	313055
Autres produits			8399	15873
Total des produits d’exploitation (I)			8686178	7216860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2431346	2128415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19793	-66404
Autres achats et charges externes			3972908	3197300
Impôts, taxes et versements assimilés			123976	105233
Salaires et traitements			1758316	1391551
Charges sociales			485248	343903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55108	64860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2102	3603
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	1937
Total des charges d’exploitation (II) 			8848829	7170397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162651	46463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2602	767
Autres intérêts et produits assimilés			5644	5627
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8246	6394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50284	32020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50284	32020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42038	-25626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-204688	20837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13554			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	234021		192050	
Reprises sur provisions et transferts de charges	77202		39349	
Total des produits exceptionnels (VII)	324776		231399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81680		57834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144616		99593	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2618	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226297		160044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98479		71355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1440		-1440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9019201		7454653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9123969		7361021	
BENEFICE OU PERTE	-104769		93632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	200619		17676	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39695		
Total Immobilisations corporelles		924494		67737
Total Immobilisations financières		139437		20640
Total Général		1103626		88377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			638405	353826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34120	125957
Total Général			672525	519478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37537	1159		38695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	634622	53950	493789	194783
AMORTISSEMENTS Total Général	672159	55108	493789	233478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24900
Total Provisions réglementées	84750		59850	24900
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			59850	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38776		38776	
Autres immobilisations financières	75228		75228	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	195422	173818	21604	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	746178	746178		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22311	22311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1077915	942307	135608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154905	154905		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86522	31868	54654	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428731	428731		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	764948	764948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360	360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel