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BILAN TOTALENERGIES LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE 2017 Siren 318881307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2589490	2460020	129470	
Frais de développement ou de recherche et développement	497530	397572	99958	113426
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1835737		1835737	1835737
Autres immobilisations incorporelles				49279
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5950942	3015449	2935493	2824705
Autres immobilisations corporelles	1030579	750853	279726	355988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2074351		2074351	1718828
TOTAL (I)	13978629	6623894	7354735	6897963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41515359	2065016	39450343	28194157
Autres créances	31866546		31866546	11112568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14967463		14967463	8056070
Charges constatées d’avance	1157854		1157854	1237414
TOTAL (II)	89507222	2065016	87442206	74113124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103485851	8688910	94796941	81011087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1108296		1108296	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1260119		1260119	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110830		110830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14205		11596	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7568215		10251522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2461643		2891553	
Provisions pour charges	809400			
TOTAL (III)	3271043		2891553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13776040		317335	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	4089587		4073439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42492675		41322649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83957683		67868012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94796941		81011086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			109951320	109608076
Production vendue biens				
Production vendue services			2158734	2121488
Chiffres d’affaires nets			112110054	111729564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1027336	571923
Autres produits			3085824	4235125
Total des produits d’exploitation (I)			116223214	116536612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97978	115968
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47065225	44516972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44814208	40379858
Impôts, taxes et versements assimilés			809445	955413
Salaires et traitements			7570086	8547594
Charges sociales			4201625	4166395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1264938	1271462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			435904	503557
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96090	122824
Autres charges			597868	294701
Total des charges d’exploitation (II) 			106953367	100874744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9269847	15661868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57745	68196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57745	68196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57745	68196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9327592	15730064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56936		104965	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	486000		288057	
Total des produits exceptionnels (VII)	542936		393022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15988		353349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	364189		380411	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1038400		1424000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1418577		2157760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-875641		-1764738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	776801		1173088	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2600385		5031556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116823895		116997830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	111749130		109237148	
BENEFICE OU PERTE	5074765		7760682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2358144		231346
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345490		152040
Total Immobilisations corporelles		6623459		1346990
Total Immobilisations financières		1718828		2681029
Total Général		12881659		4411405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2589490
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				497530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			988928	6981521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2325507	2074350
Total Général			3314435	13978629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2244718	215302		2460020
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	296210	101361		397571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3442767	948273	624739	3766301
AMORTISSEMENTS Total Général	5983695	1264936	624739	6623892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				109000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2891553	1134490	1025729	3000314
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2276445	435907	2712352	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2387448	435907	2823355	
TOTAL GENERAL	5279001	1570397	3849084	3000314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	68901	68901		
Autres immobilisations financières	3735	3735		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	125829			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19469353			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1157854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	74549094	74218454	330640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57500	57500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23599381	23599381		
Personnel et comptes rattachés	1519586	1519586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1218809	1218809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	944971	944971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187857	187857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	70239142	70239142		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	123		130	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	123		130