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BILAN TOTALENERGIES LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE 2016 Siren 318881307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2358144	2244718	113426	175689
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1835737		1835737	1835737
Autres immobilisations incorporelles	345490	296211	49279	26037
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1002012	646024	355988	129091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	63066		63066	167198
Autres immobilisations financières	117236		117236	195088
TOTAL (I)	12881659	5983695	6897964	8172334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30581604	2387447	28194157	28131941
Autres créances	36625483		36625483	26335819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8056070		8056070	883156
Charges constatées d’avance	1237414		1237414	1078170
TOTAL (II)	76500571	2387447	74113124	56429086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89382229	8371142	81011087	64601420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1108296		1108296	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1260118		1260119	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110830		110830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11595		7393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7760681		8290035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10251522		10776673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2891552		1682786	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2891552		1682786	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317334		936390	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21378016		9160690	
Dettes fiscales et sociales	4850012		3782668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41322648		38262213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67868012		52141960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81011086		64601419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109608076		109608076	113081017
Production vendue biens				
Production vendue services	2121488		2121488	2375496
Chiffres d’affaires nets	111729564		111729564	115456513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			571923	405610
Autres produits			50043	39799
Total des produits d’exploitation (I)			116536612	118835352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40379858	43058033
Impôts, taxes et versements assimilés			955413	1017772
Salaires et traitements			8547594	8409148
Charges sociales			4166395	3886345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1271462	1357994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			503557	578163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122824	
Autres charges			294701	103456
Total des charges d’exploitation (II) 			100874745	105028646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15661867	13806706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68196	84416
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68196	84416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68196	84416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15730063	13891122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104965		36667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	288057			
Total des produits exceptionnels (VII)	393022		36667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	353349		5111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	380411		417424	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1424000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2157760		422535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1764738		-385868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1173088		1047266	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5031556		4167953	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116997830		118956435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	109237149		110666400	
BENEFICE OU PERTE	7760681		8290035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2132075		22069
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284026		61464
Total Immobilisations corporelles		6737500		1372498
Total Immobilisations financières		3001354		1092870
Total Général		13990692		2752901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2358144
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1486539	6623459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2375396	1718828
Total Général			3861935	12881659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1956386	288332		2244718
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	257990	38220		296210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3603984	944909	1106127	3442767
AMORTISSEMENTS Total Général	5818360	1271460	1106127	5983695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				200729
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1266824
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1682786	1546824	338057	1467553
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2405815	503557	521923	2387448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2405815	503557	521923	2387448
TOTAL GENERAL	4088601	2050380	859980	3855001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	63066	63066		
Autres immobilisations financières	117236	11723		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24761425			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	103958			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8414801			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25512915			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2784			
Charges constatées d’avance	1237414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67754734	67071983	682751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47348	47348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21378016	21378016		
Personnel et comptes rattachés	2086937	2086937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	919708	919708		
Impôts sur les bénéfices	776573	776573		
T.V.A.	623437	623437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	443358	443358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41322649	41322649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67598026	67598026		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	130			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	130