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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU DEBIT DE VINS AU CLOU 2020 Siren 318811338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial	762245		762245	762245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68600	56349	12251	16399
Autres immobilisations corporelles	230741	222682	8059	10903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	339		339	339
Prêts	25455		25455	27698
Autres immobilisations financières	1007		1007	1007
TOTAL (I)	1090887	281531	809356	818591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10545		10545	13762
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5223		5223	23540
Autres créances	650205		650205	421577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271467		271467	244733
Charges constatées d’avance	2131		2131	545
TOTAL (II)	939570		939570	704157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2030458	281531	1748926	1522748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6780		6780	
Report à nouveau	939359		757344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73331		382016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1151471		1278139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200505		689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227891		50375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63470			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11239		72983	
Dettes fiscales et sociales	92009		119322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2342		1240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	597456		244608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1748926		1522748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	397456		244608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	490997		490997	1669693
Production vendue services	1136		1136	
Chiffres d’affaires nets	492133		492133	1669693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69915	16929
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27344	4000
Autres produits			211	2330
Total des produits d’exploitation (I)			589603	1692952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106476	375018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3217	-1425
Autres achats et charges externes			212683	335151
Impôts, taxes et versements assimilés			8782	12719
Salaires et traitements			145740	355693
Charges sociales			30785	79913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6992	8330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			297	76
Total des charges d’exploitation (II) 			514972	1165474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74631	527478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5742	4691
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5742	4691
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			955	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			955	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4788	4691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79419	532170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6088		149973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	595346		1697643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	522015		1315628	
BENEFICE OU PERTE	73331		382016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	720		720	
Renvois : Transfert de charges	27344		4000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		764745		
Total Immobilisations corporelles		299341		
Total Immobilisations financières		26801		
Total Général		1090887		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				764745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				299341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26801
Total Général				1090887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272040	6992		279031
AMORTISSEMENTS Total Général	274540	6992		281531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25455	25455		
Autres immobilisations financières	1007	1007		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5223	5223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4491	4491		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11919	11919		
T. V. A.	18759	18759		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	515670	515670		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99366	99366		
Charges constatées d’avance	2131	2131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	684021	684021		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel