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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU DEBIT DE VINS AU CLOU 2018 Siren 318811338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial	762245		762245	762245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62604	48443	14161	9367
Autres immobilisations corporelles	226614	217135	9479	14008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	339		339	339
Prêts	28850		28850	31122
Autres immobilisations financières	1007		1007	1007
TOTAL (I)	1084158	268078	816081	818089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12337		12337	14313
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23228		23228	34584
Autres créances	408135		408135	252399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110099		110099	140199
Charges constatées d’avance	520		520	2857
TOTAL (II)	554318		554318	444351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1638477	268078	1370399	1262440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6780		6780	
Report à nouveau	743745		665504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313598		258242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1196124		1062525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	792		7498	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84957		65981	
Dettes fiscales et sociales	87327		125587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1199		848	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174275		199915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1370399		1262440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174275		199915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1569970		1569970	1517888
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1569970		1569970	1517888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3093	1453
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1911	
Autres produits			381	3805
Total des produits d’exploitation (I)			1575355	1523146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			370137	372499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1976	4027
Autres achats et charges externes			332469	323339
Impôts, taxes et versements assimilés			13345	12013
Salaires et traitements			347556	346887
Charges sociales			79047	85894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7063	7073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241	173
Total des charges d’exploitation (II) 			1151835	1151906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			423520	371240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4248
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3852	3371
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3852	7619
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78	2524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78	2524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3774	5095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			427293	376335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2272			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2272		931	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2272		931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113695		117162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1581478		1530765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1267880		1272523	
BENEFICE OU PERTE	313598		258242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1911			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		764745		
Total Immobilisations corporelles		281890		7327
Total Immobilisations financières		32468		
Total Général		1079103		7327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				764745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				289217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2272	30196
Total Général			2272	1084158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258515	7063		265578
AMORTISSEMENTS Total Général	261015	7063		268078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28850	28850		
Autres immobilisations financières	1007	1007		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23228	23228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	401	401		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5960	5960		
T. V. A.	3768	3768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	394903	394903		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3103	3103		
Charges constatées d’avance	520	520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	461740	461740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	792	792		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84957	84957		
Personnel et comptes rattachés	31714	31714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30521	30521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18035	18035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7057	7057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1199	1199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	174275	174275		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel