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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU DEBIT DE VINS AU CLOU 2017 Siren 318811338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial	762245		762245	762245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55324	45956	9367	8840
Autres immobilisations corporelles	226567	212558	14008	15113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	339		339	339
Prêts	31122		31122	31122
Autres immobilisations financières	1007		1007	1007
TOTAL (I)	1079103	261015	818089	818666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14313		14313	18340
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34584		34584	24388
Autres créances	252399		252399	212439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140199		140199	160737
Charges constatées d’avance	2857		2857	3679
TOTAL (II)	444351		444351	419583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1523455	261015	1262440	1238249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6780		6780	
Report à nouveau	665504		632629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258242		212874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1062525		984284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7498		20905	
Emprunts et dettes financières divers (4)			180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65981		89887	
Dettes fiscales et sociales	125587		141999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	848		994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	199915		253965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1262440		1238249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	199915		247026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1517888		1517888	1407307
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1517888		1517888	1407307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1453	1172
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5316
Autres produits			3805	1193
Total des produits d’exploitation (I)			1523146	1414989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			372499	350888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4027	3418
Autres achats et charges externes			323339	324679
Impôts, taxes et versements assimilés			12013	10197
Salaires et traitements			346887	326846
Charges sociales			85894	87186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7073	7368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173	460
Total des charges d’exploitation (II) 			1151906	1111043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			371240	303946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				910
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4248	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3371	5991
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7619	5991
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2524	1059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2524	1059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5095	4933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			376335	309789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	931			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	931			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-931			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117162		96915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1530765		1421890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1272523		1209016	
BENEFICE OU PERTE	258242		212874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5316	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		764745		
Total Immobilisations corporelles		304346		7427
Total Immobilisations financières		32468		
Total Général		1101559		7427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				764745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29883	281890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32468
Total Général			29883	1079103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280393	7073	28951	258515
AMORTISSEMENTS Total Général	282893	7073	28951	261015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31122	31122		
Autres immobilisations financières	1007	1007		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34584			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3014			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	231109			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18255			
Charges constatées d’avance	2857			
TOTAL ETAT DES CREANCES	321969	321969		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7498	7498		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65981	65981		
Personnel et comptes rattachés	64123	64123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35427	35427		
Impôts sur les bénéfices	329	329		
T.V.A.	18750	18750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6958	6958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	848	848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	199915	199915		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel