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BILAN MAISONS ROCBRUNE 2021 Siren 318829553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112413	12506	99907	59705
Autres immobilisations corporelles	32753	28262	4490	3952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8226		8226	8226
TOTAL (I)	153394	40769	112624	71885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	414614		414614	355654
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1554864		1554864	1274718
Autres créances	640871		640871	569814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	564553		564553	1108980
Charges constatées d’avance	16373		16373	9257
TOTAL (II)	3191277		3191277	3318425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3344671	40769	3303902	3390310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	455730		314494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205391		323235	
Subventions d’investissement	43894		23657	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	740216		696588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29920		28920	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29920		28920	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500		300979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75150		119364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1755219		1622108	
Dettes fiscales et sociales	670399		617978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32495		4371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2533765		2664801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3303902		3390310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2533765		2364801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5210794		5210794	5328214
Chiffres d’affaires nets	5210794		5210794	5328214
				
Production stockée			58960	55867
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6238	4060
Autres produits			10	58
Total des produits d’exploitation (I)			5276003	5388199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			706265	664555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3535251	3599410
Impôts, taxes et versements assimilés			21320	25272
Salaires et traitements			517918	470563
Charges sociales			221511	195075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8035	4897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	1158
Total des charges d’exploitation (II) 			5010340	4960932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265662	427266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4695	5185
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2559	2069
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7254	7254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			446	312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			446	312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6807	6942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272470	434209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8380		5097	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		1342	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7798	
Total des produits exceptionnels (VII)	10880		14238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1809			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1000		5496	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2809		5848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8071		8390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75150		119364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5294137		5409693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5088745		5086457	
BENEFICE OU PERTE	205391		323235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		97061		48776
Total Immobilisations financières		8227		
Total Général		105287		48776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			669	145168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8227
Total Général			669	153394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33402	8036	669	40769
AMORTISSEMENTS Total Général	33402	8036	669	40769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29921
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28921	1000		29921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28921	1000		29921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8227		8227	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1554865	1554865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170002	170002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	618	618		
Groupe et associés	449462	4695	444767	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20789	20789		
Charges constatées d’avance	16374	16374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2220336	1767342	452994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	501	501		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1755219	1755219		
Personnel et comptes rattachés	179231	179231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86169	86169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	396107	396107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8893	8893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75150	75150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32496	32496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2533765	2533765		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel