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BILAN MAISONS ROCBRUNE 2019 Siren 318829553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15199	15199		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3180	2515	665	
Autres immobilisations corporelles	33079	30065	3014	4734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8186		8186	7846
TOTAL (I)	59646	47780	11866	12581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	299787		299787	355602
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1459679		1459679	1439504
Autres créances	654669		654669	508819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	752484		752484	357648
Charges constatées d’avance	28724		28724	10833
TOTAL (II)	3195344		3195344	2672407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3254991	47780	3207211	2684989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285519		285037	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278975		33481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	599694		353719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31223		32002	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31223		32002	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	795		414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76151			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1798353		1719638	
Dettes fiscales et sociales	648282		578507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52710		707	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2576293		2299267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3207211		2684989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2576290		2299267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-300
Production vendue services	6666480		6666480	4477406
Chiffres d’affaires nets	6666480		6666480	4477106
				
Production stockée			-55815	107594
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8240	4514
Autres produits			8	14
Total des produits d’exploitation (I)			6618915	4589229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			907197	413916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4623206	3448089
Impôts, taxes et versements assimilés			32281	25025
Salaires et traitements			490874	483490
Charges sociales			202335	171761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1721	1177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17906
Autres charges			6606	292
Total des charges d’exploitation (II) 			6264223	4561659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			354691	27570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3485	9202
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1578	624
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5064	9827
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5063	9558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359754	37128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5279		1258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13063		302	
Total des produits exceptionnels (VII)	38342		1560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7794		337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			442	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12284			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20078		780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18264		780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99044		4428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6662322		4600617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6383346		4567136	
BENEFICE OU PERTE	278975		33481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15199		
Total Immobilisations corporelles		35595		666
Total Immobilisations financières		7847		340
Total Général		58640		1006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8187
Total Général				59646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15199			15199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30860	1721		32581
AMORTISSEMENTS Total Général	46059	1721		47780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31223
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32002	12284	13063	31223
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4800		4800	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4800		4800	
TOTAL GENERAL	36802	12284	17863	31223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12284	13063	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8187		8187	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1459679	1459679		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	266969	266969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	348253	3486	344767	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39448	39448		
Charges constatées d’avance	28725	28725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2151260	1798306	352954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	796	796		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1798353	1798353		
Personnel et comptes rattachés	96374	96374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65058	65058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13