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BILAN MAISONS ROCBRUNE 2017 Siren 318829553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15199	15199		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2515	2515		
Autres immobilisations corporelles	32012	27166	4845	6585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7846		7846	7846
TOTAL (I)	57573	44880	12692	14431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	248008		248008	215445
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10840		10840	18893
Clients et comptes rattachés	892168	4800	887368	1037391
Autres créances	894351		894351	803655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55788		55788	6358
Charges constatées d’avance	10164		10164	12821
TOTAL (II)	2111322	4800	2106522	2094564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2168895	49680	2119214	2108996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274879		268141	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26158		62737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336237		366079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14398		15758	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14398		15758	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	524		2116	
Emprunts et dettes financières divers (4)			12108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28602		652	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1263034		1285245	
Dettes fiscales et sociales	474876		417424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1540		9612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1768578		1727158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2119214		2108996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1768578		1727158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	524		2116	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4536878		4536878	4369064
Chiffres d’affaires nets	4536878		4536878	4369064
				
Production stockée			32563	25575
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5016	5488
Autres produits			10	23
Total des produits d’exploitation (I)			4574468	4400151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			423138	508415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3500412	3307033
Impôts, taxes et versements assimilés			8094	23457
Salaires et traitements			461152	379744
Charges sociales			149177	134405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1738	12258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1390	187
Total des charges d’exploitation (II) 			4545104	4365502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29363	34649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9378	7861
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				338
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9378	8199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95	59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95	59
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9283	8139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38647	42789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4769		5107	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4200		40584	
Total des produits exceptionnels (VII)	8969		45692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13935		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2840			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16775		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7805		45512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4683		25564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4592816		4454043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4566658		4391306	
BENEFICE OU PERTE	26158		62737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15199		
Total Immobilisations corporelles		35531		
Total Immobilisations financières		7847		
Total Général		58577		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1003	34528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7847
Total Général			1003	57573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15199			15199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28946	1739	1003	29682
AMORTISSEMENTS Total Général	44145	1739	1003	44881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14399
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15759	2840	4200	14399
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4800			4800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4800			4800
TOTAL GENERAL	20559	2840	4200	19199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2840	4200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7847			
Clients douteux ou litigieux	5997			
Autres créances clients	886172			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188498			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11634			
Groupe et associés	674635			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19585			
Charges constatées d’avance	10165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1804532	1796685	7847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	524	524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1263034	1263034		
Personnel et comptes rattachés	93360	93360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57113	57113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	316057	316057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8346	8346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1541	1541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1739975	1739975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel