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BILAN GAILLAC DISTRIBUTION 2016 Siren 318828092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	472209	389414	82795	60699
Fonds commercial	42685		42685	42685
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2546867	1217108	1329758	1182229
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5041502	3909138	1132363	1230477
Autres immobilisations corporelles	1487991	1177311	310679	340880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	286156		286156	207449
Autres titres immobilisés	993793		993793	985258
Prêts	24597	24597		11298
Autres immobilisations financières	292300		292300	295800
TOTAL (I)	11188103	6717570	4470533	4356780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36643		36643	48121
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7088955		7088955	7603322
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	141237
Clients et comptes rattachés	923752	19198	904554	1047699
Autres créances	8328351	4257	8324094	7216876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183661		183661	429752
Charges constatées d’avance	165836		165836	271088
TOTAL (II)	16727452	23456	16703996	15710400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27915556	6741026	21174529	20067180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1238743		567280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74187		99800	
TOTAL (I)	3758442		2545311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6878065		6955783	
Emprunts et dettes financières divers (4)	404573		358172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7877		6922	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7631270		7654338	
Dettes fiscales et sociales	2494301		2546651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17416087		17521868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21174529		20067180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88560624		88560624	88631580
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	95408383		95408383	95741145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			311722	383077
Total des produits d’exploitation (I)			95720106	96124223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74237854	75356930
Variation de stock (marchandises)			514367	839929
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18133	20864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11478	11261
Autres achats et charges externes			9525095	9419686
Impôts, taxes et versements assimilés			1159073	1215186
Salaires et traitements			5860540	5740546
Charges sociales			1925740	1833351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76692	34426
Total des charges d’exploitation (II) 			93985860	95206167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1734246	918055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94622	70321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145063	169555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50440	-99233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1683805	818822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123276		145682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258193		392675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-134917		-246993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	289566		145676	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20579		-141127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95938004		96340226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94699261		95772946	
BENEFICE OU PERTE	1238743		567280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		411509		
Total Immobilisations corporelles		8451583		
Total Immobilisations financières		1537106		
Total Général		10442884		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				472209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9076362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1596848
Total Général				11188105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	350810	38604		389414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5697992	605565		6303557
AMORTISSEMENTS Total Général	6048802	644169		6692971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	284157			
Prêts	24597	24000		
Autres immobilisations financières	292300			
Clients douteux ou litigieux	923753			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8327429			
Charges constatées d’avance	165836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10018072	9441018	577054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1768661	1768661		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5109404	2632919	2276466	
Emprunts et dettes financières divers	386454	386454		
Fournisseurs et comptes rattachés	7631270	7631270		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18119	18119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17408210	14642159	2276466	489585
Emprunts souscrits en cours d’exercice	710000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	655998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	232			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	232