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BILAN DOCONE 2016 Siren 318811809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1248534	862052	386481	306499
Fonds commercial	1223619		1223619	1223619
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11032	783	10248	
Constructions	587617	42661	544955	16222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3073587	1920898	1152688	504366
Autres immobilisations corporelles	4760725	1791806	2968919	3835113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94953		94953	
TOTAL (I)	11000070	4618203	6381866	5885821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1094296		1094296	823796
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11888272	94779	11793492	20903811
Autres créances	1404674		1404674	2148994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1285792		1285792	1461127
Charges constatées d’avance	372177		372177	312696
TOTAL (II)	16045213	94779	15950433	25650425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27045283	4712983	22332300	31536247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	132051		132051	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1970836		1311825	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1330450		659010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4533337		3202887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	290500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	290500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3681633		2947983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	675777		865550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9276552		20327946	
Dettes fiscales et sociales	2849395		2308411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1025103		1004712	
Produits constatés d’avance (2)			878755	
TOTAL (IV)	17508462		28333359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22332300		31536247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14106634		25138320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4427
Production vendue biens	6080894		6080894	
Production vendue services	25886340	7300	25893641	14305761
Chiffres d’affaires nets	31967234	7300	31974535	14310188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48782	16708
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9031	23138
Autres produits			1060	795
Total des produits d’exploitation (I)			32033410	14350831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3844
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6256080	2228499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-270500	-37222
Autres achats et charges externes			17402733	6579216
Impôts, taxes et versements assimilés			323760	277588
Salaires et traitements			3006434	2413091
Charges sociales			1612236	1136675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1488879	437593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2168	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			290500	
Autres charges			11011	12018
Total des charges d’exploitation (II) 			30123304	13051305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1910105	1299525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28745	26195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28745	26195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69214	6960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69214	6960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40468	19234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1869637	1318759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			150750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	378385			
Reprises sur provisions et transferts de charges			67278	
Total des produits exceptionnels (VII)	378385		218028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		560993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	257203			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257293		560993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121091		-342964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	153394		78646	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	506885		238139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32440541		14595055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31110091		13936044	
BENEFICE OU PERTE	1330450		659010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	187991		66241	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7633		10142	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2129747		451441
Total Immobilisations corporelles		7508039		2552514
Total Immobilisations financières				94953
Total Général		9637786		3098909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			109034	2472153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		856781	770808	8432963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94953
Total Général		856781	879843	11000070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	599628	334063	71638	862052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3152337	1154816	551002	3756150
AMORTISSEMENTS Total Général	3751965	1488879	622641	4618203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				290500
Total Provisions pour risques et charges		290500		290500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94010	2168	1398	94779
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94010	2168	1398	94779
TOTAL GENERAL	94010	292668	1398	385279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		292668	1398	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94953	94953		
Clients douteux ou litigieux	110276			
Autres créances clients	11777995			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29053			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	603378			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	119297			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	606359			
Charges constatées d’avance	372177			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13714991	13714991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3681633	785065	2896567	
Emprunts et dettes financières divers	675777	170517	505260	
Fournisseurs et comptes rattachés	9276552	9276552		
Personnel et comptes rattachés	640044	640044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	471624	471624		
Impôts sur les bénéfices	269129	269129		
T.V.A.	1347506	1347506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121091	121091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1025103	1025103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17508462	14106634	3401827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	676623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3096723		118603	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3348822		642835	
Location, charges locatives et de copropriété	2654909		733176	
Personnel extérieur à l’entreprise	4911228		1597461	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	285921		63357	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6201851		3542386	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17402733		6579216	
Taxe professionnelle	198912		119039	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	124848		158549	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	323760		277588	
Montant de la TVA. collectée	6270425		2136457	
Total TVA. déductible sur biens et services	5118628		1107750	
Effectif moyen du personnel	84		69	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	84		69