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BILAN COMPTOIR SEINE-ET-MARNAIS DU CHAUFFAGE 2021 Siren 318868775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			27776	31646
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			190334	135993
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			10438	3995
Autres immobilisations corporelles			379644	354072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			15080	15080
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			5000	5000
TOTAL (I)			628272	545787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			3146387	2835121
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			5319312	4436660
Autres créances			1043698	970699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1536
Disponibilités			3952669	1077134
Charges constatées d’avance			199839	348973
TOTAL (II)			13661906	9670123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			14290178	10215909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	157829		157829	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2043088		1873203	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	602476		569885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3133394		2930917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2749160		573081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2125904		2175904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5124754		3371043	
Dettes fiscales et sociales	697181		836500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	458385		327064	
Produits constatés d’avance (2)	1400		1400	
TOTAL (IV)	11156784		7284992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14290178		10215909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5784755			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			23201865	
Production vendue biens			111572	21560954
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			23313437	21560954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70335	264663
Autres produits			15528	11944
Total des produits d’exploitation (I)			23399301	21837560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18659489	17460673
Variation de stock (marchandises)			-314266	-660124
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1841433	1787289
Impôts, taxes et versements assimilés			221499	194389
Salaires et traitements			1319937	1335607
Charges sociales			488203	500918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140260	128814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70255	73814
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22316	203662
Total des charges d’exploitation (II) 			22449126	21025043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			950175	812517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	10000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4408	3990
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14408	13990
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25532	22818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25532	22818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11124	-8828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			939051	803689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16936		64499	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22019		64499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1036			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18791			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3228		64499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98600		80369	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241203		217934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23435728		21916049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22833252		21346164	
BENEFICE OU PERTE	602476		569885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297689		72114
Total Immobilisations corporelles		1492835		151667
Total Immobilisations financières		20080		
Total Général		1810604		223781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				369803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37001	1607501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20080
Total Général			37001	1997384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130050	21643		151693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1134768	118617	35965	1217420
AMORTISSEMENTS Total Général	1264817	140260	35965	1369112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux	289903	289903		
Autres créances clients	5213140	5213140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12179	12179		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38046	38046		
T. V. A.	162538	162538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	222	222		
Groupe et associés	625	625		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	828552	828552		
Charges constatées d’avance	199839	199839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6750045	6745045	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2749160	2503035	246125	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5124754	5124754		
Personnel et comptes rattachés	261605	261605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150551	150551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	249850	249850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35175	35175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2125904			2125904
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	458385	458385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1400	1400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11156784	8784755	246125	2125904
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2277700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106696			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel