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BILAN RECHANGE AUTO SERVICE 2021 Siren 318724267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	61132		61132	61132
Autres immobilisations incorporelles	35404	34616	788	2623
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	102009	100012	1997	2586
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27348	26519	828	1065
Autres immobilisations corporelles	453011	336896	116115	148193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15918		15918	15730
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12800		12800	12800
TOTAL (I)	707621	498043	209578	244128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1619936	225181	1394756	1305672
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	812309	50666	761643	800765
Autres créances	413082		413082	324597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	750137		750137	900000
Disponibilités	2399788		2399788	2528699
Charges constatées d’avance	21652		21652	18717
TOTAL (II)	6016904	275847	5741057	5878450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6724525	773890	5950635	6122578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	370000		370000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37000		37000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2742993		2741742	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297299		273752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3447292		3422493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	951694		1227883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1001710		800776	
Dettes fiscales et sociales	276059		410490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	273880		249982	
Produits constatés d’avance (2)			10953	
TOTAL (IV)	2503343		2700085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5950635		6122578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1563771		1472202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	951694			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6900583		6900583	6109912
Production vendue biens				
Production vendue services	51491		51491	38197
Chiffres d’affaires nets	6952074		6952074	6148109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233104	227902
Autres produits			124	144
Total des produits d’exploitation (I)			7185302	6376155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4575690	3878452
Variation de stock (marchandises)			-129952	-30714
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			850	644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			947646	491715
Impôts, taxes et versements assimilés			35982	50085
Salaires et traitements			788662	943250
Charges sociales			278783	383916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44922	48268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			240058	216973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4410	22613
Total des charges d’exploitation (II) 			6787051	6005201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398251	370954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			189	217
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12710	13323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12899	13540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12122	12292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12122	12292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			777	1248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			399028	372202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	673		3978	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	673		4561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21		192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31		192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	642		4369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102371		102819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7198874		6394256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6901575		6120504	
BENEFICE OU PERTE	297299		273752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96536		
Total Immobilisations corporelles		578932		10193
Total Immobilisations financières		28530		188
Total Général		703998		10381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6758	582367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28718
Total Général			6758	707621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32781	1835		34616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	427089	43096	6758	463427
AMORTISSEMENTS Total Général	459870	44931	6758	498043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	184312	225181	184312	225181
Sur comptes clients	41464	14878	5675	50666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	225776	240058	189987	275847
TOTAL GENERAL	225776	240058	189987	275847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240058	189987	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12800		12800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	812309	812309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65523	65523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	347559	347559		
Charges constatées d’avance	21652	21652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1259842	1247042	12800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1001710	1001710		
Personnel et comptes rattachés	75952	75952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106744	106744		
Impôts sur les bénéfices	3451	3451		
T.V.A.	82914	82914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6998	6998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	951694	12122	939572	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	273880	273880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2503343	1563771	939572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel