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BILAN OUTILLAGE ET MATERIEL DU GATINAIS 2020 Siren 318734597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7404	7404		
Autres immobilisations corporelles	206632	175536	31096	22888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2612		2612	2612
TOTAL (I)	216649	182940	33709	25500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	148621		148621	162520
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	360388	1655	358733	383961
Autres créances	11040		11040	21222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1902947		1902947	1902300
Disponibilités	370900		370900	322449
Charges constatées d’avance	14605		14605	15966
TOTAL (II)	2808502	1655	2806847	2808419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3025151	184595	2840556	2833919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	188000		188000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18800		18800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			99354	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2331777		2260000	
Report à nouveau			69380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66927		-96958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2605503		2538577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1084	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1865		1865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177959		255488	
Dettes fiscales et sociales	49692		29501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5537		7405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235053		295343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2840556		2833919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235053		295343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1794579	4724	1799303	2017055
Production vendue biens				
Production vendue services	17077		17077	23647
Chiffres d’affaires nets	1811657	4724	1816381	2040703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18449	3169
Autres produits			150	16640
Total des produits d’exploitation (I)			1835280	2060512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1062250	1447762
Variation de stock (marchandises)			13899	-12420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188190	212147
Impôts, taxes et versements assimilés			14698	11760
Salaires et traitements			340870	372938
Charges sociales			97860	107307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13940	17988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11825	582
Total des charges d’exploitation (II) 			1743531	2158064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91749	-97552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3045	1539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3045	1539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				194
Total des charges financières (VI)				220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3044	1320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94793	-96232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	666			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8766			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35994		207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	638		519	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36632		726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27866		-726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1847090		2062052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1780164		2159009	
BENEFICE OU PERTE	66927		-96958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3541		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3606		
Total Immobilisations corporelles		243996		22787
Total Immobilisations financières		2612		
Total Général		253755		22787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3541	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3606	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52746	214037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2612
Total Général			59893	216649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3541		3541	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3606		3606	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221108	13940	52108	182940
AMORTISSEMENTS Total Général	228255	13940	59255	182940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10818		9163	1655
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10818		9163	1655
TOTAL GENERAL	10818		9163	1655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9163	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2612		2612	
Clients douteux ou litigieux	8076	8076		
Autres créances clients	352312	352312		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3122	3122		
T. V. A.	7054	7054		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	364	364		
Charges constatées d’avance	14605	14605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	388646	386034	2612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177959	177959		
Personnel et comptes rattachés	15898	15898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10920	10920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7862	7862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15012	15012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1865	1865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5537	5537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235053	235053		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel