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BILAN LA GRANDE PRAIRIE 2017 Siren 318724655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92363	92363		
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1053247	443792	609454	626981
Constructions	15997826	11222308	4775518	5527422
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2835077	2316158	518919	742474
Autres immobilisations corporelles	914129	684077	230051	277652
Immobilisations en cours	383868		383868	9254
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	801326	1713	799613	799613
Créances rattachées à des participations	733867	2150	731716	654257
Autres titres immobilisés	2592525		2592525	2592525
Prêts	800		800	1800
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25419605	14762563	10657041	11246554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3514371	245519	3268851	3085479
Avances et acomptes versés sur commandes				1392
Clients et comptes rattachés	185766	18034	167732	161096
Autres créances	900466		900466	860389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9496590	118549	9378040	10938462
Disponibilités	4889876		4889876	1892075
Charges constatées d’avance	217504		217504	145947
TOTAL (II)	19204576	382103	18822472	17084843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44624181	15144667	29479513	28331397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8578123		8578123	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2091340		844347	
Report à nouveau	7504749		7504749	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1656004		1946993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20380217		19424213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83692		12000	
Provisions pour charges	10016		10642	
TOTAL (III)	93708		22642	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3205947		2671314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4469496		4543757	
Dettes fiscales et sociales	1292265		1538170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5328		84334	
Autres dettes	14638		11767	
Produits constatés d’avance (2)	17912		35197	
TOTAL (IV)	9005587		8884542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29479513		28331397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3205947			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47804055		47804055	47423069
Production vendue biens	65875		65875	42472
Production vendue services	956260		956260	878364
Chiffres d’affaires nets	48826191		48826191	48343906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48550	32210
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			352330	303909
Autres produits			25636	17015
Total des produits d’exploitation (I)			49252709	48697042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37071009	36274161
Variation de stock (marchandises)			-186337	-117561
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120515	100686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3984476	4250823
Impôts, taxes et versements assimilés			759053	770142
Salaires et traitements			3027635	2890190
Charges sociales			942532	917859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1163315	1236873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			257855	244280
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83692	22642
Autres charges			29042	20292
Total des charges d’exploitation (II) 			47252789	46610390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1999919	2086651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7609	30426
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			117510	57284
Autres intérêts et produits assimilés			264030	334233
Reprises sur provisions et transferts de charges			4852	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			45090	62385
Total des produits financiers (V)			439093	484329
Dotations financières sur amortissements et provisions			120700	4865
Intérêts et charges assimilées			59756	69013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3030	11120
Total des charges financières (VI)			183487	84999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			255606	399330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2255526	2485982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28118		282931	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72118		282931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	682		1827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51421			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66		2108	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52169		3935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19948		278995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	173488		235513	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	445983		582471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49763920		49464302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48107916		47517309	
BENEFICE OU PERTE	1656004		1946993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106937		
Total Immobilisations corporelles		20722630		
Total Immobilisations financières		4049910		
Total Général		24879477		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21184149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4128519
Total Général				25419605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92364			92364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13538846	1163382	35891	14666336
AMORTISSEMENTS Total Général	13631210	1163382	35891	14758700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	242554	245520	242554	245520
Sur comptes clients	10503	12336	4805	18035
Autres provisions pour dépréciation	4853	118549	4853	118549
Total Provisions pour dépréciation	257910	376405	252211	382104
TOTAL GENERAL	257910	376405	252211	382104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	733867			
Prêts	800	800		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25984			
Autres créances clients	159783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	340683			
T. V. A.	56690			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	153			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	502919			
Charges constatées d’avance	217504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2038405	1304538	733867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47753	47753		
Fournisseurs et comptes rattachés	4469496	4469496		
Personnel et comptes rattachés	415546	415546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	540932	540932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137657	137657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198130	198130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5328	5328		
Groupe et associés	3158195	3158195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14638	14638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17912	17912		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9005587	9005587		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	122			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	122