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BILAN LA GRANDE PRAIRIE 2016 Siren 318724655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92363	92363		
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1053247	426265	626981	
Constructions	15999865	10472443	5527422	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2745089	2002615	742474	
Autres immobilisations corporelles	915174	637522	277652	
Immobilisations en cours	9254		9254	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	801326	1713	799613	
Créances rattachées à des participations	654257		654257	
Autres titres immobilisés	2592525		2592525	
Prêts	1800		1800	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24879477	13632922	11246554	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3328033	242554	3085479	
Avances et acomptes versés sur commandes	1392		1392	
Clients et comptes rattachés	171600	10503	161096	
Autres créances	860389		860389	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10943315	4852	10938462	
Disponibilités	1892075		1892075	
Charges constatées d’avance	145947		145947	
TOTAL (II)	17342753	257910	17084843	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42222230	13890832	28331397	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8578123			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	844347			
Report à nouveau	7504749			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1946993			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19424213			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000			
Provisions pour charges	10642			
TOTAL (III)	22642			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2671314			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4543757			
Dettes fiscales et sociales	1538170			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84334			
Autres dettes	11767			
Produits constatés d’avance (2)	35197			
TOTAL (IV)	8884542			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28331397			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8884542			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47423069		47423069	
Production vendue biens	42472		42472	
Production vendue services	878364		878364	
Chiffres d’affaires nets	48343906		48343906	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32210	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303909	
Autres produits			17015	
Total des produits d’exploitation (I)			48697042	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36215503	
Variation de stock (marchandises)			-117561	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100686	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4309482	
Impôts, taxes et versements assimilés			770142	
Salaires et traitements			2890190	
Charges sociales			917859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1236873	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			244280	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22642	
Autres charges			20292	
Total des charges d’exploitation (II) 			46610390	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2086651	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30426	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			57284	
Autres intérêts et produits assimilés			334233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			62385	
Total des produits financiers (V)			484329	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4865	
Intérêts et charges assimilées			69013	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11120	
Total des charges financières (VI)			84999	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			399330	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2485982	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	282931			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	282931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1827			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2108			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3935			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	278995			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	235513			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	582471			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49464303			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47517309			
BENEFICE OU PERTE	1946993			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58822			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5147			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106937		
Total Immobilisations corporelles		20335082		478721
Total Immobilisations financières		2625573		1437482
Total Général		23067592		1916204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91173	20722630
Prêts et immobilisations financières			11100	
Total Immobilisations financières			13145	4049909
Total Général			104319	24879477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92344	19		92363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12363432	1238962	63549	13538845
AMORTISSEMENTS Total Général	12455777	1238982	63549	13631209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10642
Total Provisions pour risques et charges		22642		22642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1713
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	235103	242554	235103	242554
Sur comptes clients	18760	1726	9983	10503
Autres provisions pour dépréciation		4852		4852
Total Provisions pour dépréciation	255564	249146	245087	259623
TOTAL GENERAL	255564	271788	245087	282265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		266922	245087	
                                             - Financières		4865		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	654257			
Prêts	1800	1800		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15221			
Autres créances clients	156378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	235029			
T. V. A.	92368			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	532916			
Charges constatées d’avance	145947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1833994	1179736	654257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49477	49477		
Fournisseurs et comptes rattachés	4543757	4543757		
Personnel et comptes rattachés	495927	495927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	540266	540266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182524	182524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	319452	319452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84334	84334		
Groupe et associés	2621836	2621836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11767	11767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35197	35197		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8884542	8884542		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel