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BILAN ETABLISSEMENTS VALIN SARL 2016 Siren 318763364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45734		45734	45734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69951	8365	61585	63989
Constructions	1141940	752353	389587	447291
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213467	199635	13831	21446
Autres immobilisations corporelles	533587	410549	123038	95781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	318827		318827	57555
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10011		10011	6180
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2333520	1370904	962616	737980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11854		11854	11766
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	888891	34018	854872	669893
Avances et acomptes versés sur commandes	46693		46693	12396
Clients et comptes rattachés	783840		783840	666701
Autres créances	38096		38096	28204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173426		173426	478738
Charges constatées d’avance	2805		2805	2672
TOTAL (II)	1945608	34018	1911589	1870371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4279128	1404922	2874205	2608352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	411612		411612	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41161		41161	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1060019		958559	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106758		101459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1619551		1512793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441650		215428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167063		185796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49595		57459	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374194		449991	
Dettes fiscales et sociales	190381		172416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31768		14465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1254654		1095558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2874205		2608352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1188		1290	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5862395	7269496
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5917831	7272816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2609	13660
Autres produits			30	8390
Total des produits d’exploitation (I)			5920470	1294867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4977534	5894427
Variation de stock (marchandises)			-218998	171575
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-88	-1804
Autres achats et charges externes			423316	489384
Impôts, taxes et versements assimilés			40299	73025
Salaires et traitements			291597	311965
Charges sociales			108289	113274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98383	82302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			34018	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			606	6293
Total des charges d’exploitation (II) 			5754960	7140444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165510	154423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3830	3513
Autres intérêts et produits assimilés			37	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3868	3558
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24740	23076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24740	23076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20872	-19518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144638	134904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4194			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6210			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2016			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35864		33445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5928532		7298425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5821774		7196965	
BENEFICE OU PERTE	106758		101459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45735		
Total Immobilisations corporelles		1922496		57917
Total Immobilisations financières		63736		265102
Total Général		2031967		323019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21466	1958947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				328838
Total Général			21466	2333520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1293987	98384	21466	1370904
AMORTISSEMENTS Total Général	1293987	98384	21466	1370904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		34019		34019
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		34019		34019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34019		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10011	10011		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	783841			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7225			
T. V. A.	13801			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62264			
Charges constatées d’avance	2805			
TOTAL ETAT DES CREANCES	881447	881447		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1188	1188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	440463	103209	204161	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	374194	374194		
Personnel et comptes rattachés	99663	99663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26130	26130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49483	49483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15106	15106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167064	167064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81364	81364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1254655	917401	204161	133093
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel