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BILAN DELTA SERVICE LOCATION 2020 Siren 318743473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	813232	566833	246399	29846
Fonds commercial	349745		349745	349745
Autres immobilisations incorporelles	94686		94686	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21922	20594	1328	1728
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51218047	34452412	16765635	17132381
Autres immobilisations corporelles	5604344	3892675	1711669	1695953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	153660		153660	422442
Participations évaluées - mise en équivalence	15981497		15981497	7622
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	308357		308357	302570
TOTAL (I)	74545490	38932515	35612976	19942287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	138898		138898	170422
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1174636		1174636	637834
Avances et acomptes versés sur commandes	95382		95382	345150
Clients et comptes rattachés	10484829	171057	10313771	12039791
Autres créances	10571968		10571968	955388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2000000
Disponibilités	9985139		9985139	5334499
Charges constatées d’avance	505215		505215	265845
TOTAL (II)	32956068	171057	32785011	21748928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107501558	39103572	68397987	41691215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	564176		442100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10899437		1713111	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44210		44210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9229906		6889245	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1481415		2940661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2824			
TOTAL (I)	22221969		12029327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109809		45500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109809		45500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35281422		18261143	
Emprunts et dettes financières divers (4)			890294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4126942		5212237	
Dettes fiscales et sociales	4223602		4459833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1632079			
Autres dettes	643709		653674	
Produits constatés d’avance (2)	158455		139207	
TOTAL (IV)	46066208		29616388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68397987		41691215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3206368	4305744
Production vendue biens			37143836	42233921
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			40350204	46539665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			302850	153384
Total des produits d’exploitation (I)			40655054	46695965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2217053	3533521
Variation de stock (marchandises)			-536802	-144391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			715970	1051536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31524	5752
Autres achats et charges externes			16484728	19376258
Impôts, taxes et versements assimilés			740258	745875
Salaires et traitements			7310443	6927513
Charges sociales			3641779	3411579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7240133	6932988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169352	39376
Total des charges d’exploitation (II) 			38014437	41880006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2640616	4815959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38166	16519
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107853	174494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69688	-157975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2570929	4657984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	164812		244758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270843		188416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106031		56342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	435981		484747	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	547502		1288918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40858032		46957242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39376616		44016581	
BENEFICE OU PERTE	1481415		2940661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		935371		330902
Total Immobilisations corporelles		50798299		7079434
Total Immobilisations financières		310193		15979661
Total Général		52043862		23389997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8610	1257663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			879759	56997974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16289854
Total Général			888369	74545490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	555780	19664	8610	566833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31545795	7193010	373123	38365681
AMORTISSEMENTS Total Général	32101575	7212673	381733	38932515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2824
Total Provisions réglementées		2824		2824
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2824		2824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2824		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	308357		308357	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10484829	10484829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10571969	3571969	7000000	
Charges constatées d’avance	505215	505215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21870369	14562013	7308357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35281422	8165712	21285710	5830000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4126942	4126942		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4223602	4223602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1632079	1632079		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	643709	643709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158455	158455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46066208	18950498	21285710	5830000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2987640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel