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BILAN CENTRE EDUCATION ROUTIER DE LA LOIRE CERL CECOVAM 2018 Siren 318785110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6900	4223	2677	4977
Fonds commercial	4802		4802	4802
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4500	4500		
Autres immobilisations corporelles	758292	590710	167582	209989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2652		2652	2652
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7353		7353	3603
TOTAL (I)	784499	599433	185066	226024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1660		1660	1493
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	310		310	
Clients et comptes rattachés	413388	11193	402195	238500
Autres créances	127129		127129	69202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170		170	170
Disponibilités	67887		67887	183534
Charges constatées d’avance	1600		1600	2276
TOTAL (II)	612145	11193	600952	495176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1396644	610626	786018	721199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15550		15550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1555		1555	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196314		196314	
Report à nouveau	201		-24841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28056		62042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			8315	
TOTAL (I)	241676		258935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130418		169361	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2319			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193545		115590	
Dettes fiscales et sociales	203477		165250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14583		12063	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	544342		462265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	786018		721199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468305		351720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1344530		1344530	1190330
Chiffres d’affaires nets	1344530		1344530	1190330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44	1998
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15895	16448
Autres produits			8	891
Total des produits d’exploitation (I)			1360477	1209668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6555	4977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-167	-106
Autres achats et charges externes			613572	436748
Impôts, taxes et versements assimilés			17739	18107
Salaires et traitements			480708	431293
Charges sociales			167245	147673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65197	79550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17558
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6612	8225
Total des charges d’exploitation (II) 			1357461	1144026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3016	65642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3480	4875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3480	4875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3477	-4872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-460	60769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1629	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30167		4833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8315		1089	
Total des produits exceptionnels (VII)	38482		7551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2159		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6811			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8969		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29513		7534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	996		6262	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1398962		1217221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1370906		1155180	
BENEFICE OU PERTE	28056		62042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11702		
Total Immobilisations corporelles		809381		27300
Total Immobilisations financières		6255		3750
Total Général		827338		31050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73889	762792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10005
Total Général			73889	784499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1923	2300		4223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	599391	62897	67078	595210
AMORTISSEMENTS Total Général	601314	65197	67078	599433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8315		8315	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25339		14146	11193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25339		14146	11193
TOTAL GENERAL	33654		22461	11193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14146	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8315	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7353		7353	
Clients douteux ou litigieux	13432	13432		
Autres créances clients	399956	399956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	541	541		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80359	80359		
T. V. A.	6561	6561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38469	38469		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1200	1200		
Charges constatées d’avance	1600	1600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	549470	542117	7353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171	171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130247	54209	76037	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193545	193545		
Personnel et comptes rattachés	65704	65704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46652	46652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80337	80337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10784	10784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14583	14583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	542023	465986	76037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17