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BILAN VALOTECH-ENERGIES 2019 Siren 318671625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2680	2680		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	61003		61003	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5319	393	4926	
Autres immobilisations corporelles	10455	1046	9409	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	84527		84527	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8320		8320	
TOTAL (I)	172304	4119	168185	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29975		29975	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	769720		769720	
Autres créances	116855		116855	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	657		657	
Charges constatées d’avance	6123		6123	
TOTAL (II)	923331		923331	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1095635	4119	1091516	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	42951			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	77849			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23574			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9682			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155580			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91218			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2880			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1250			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355031			
Dettes fiscales et sociales	176045			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	309511			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	935936			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1091516			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	869767			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15487			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1162059		1162059	
Chiffres d’affaires nets	1162059		1162059	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30203	
Autres produits			78	
Total des produits d’exploitation (I)			1192340	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			585504	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11016	
Autres achats et charges externes			336374	
Impôts, taxes et versements assimilés			8906	
Salaires et traitements			201866	
Charges sociales			56091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			900	
Total des charges d’exploitation (II) 			1179954	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12386	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			955	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			955	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-955	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11431	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1749			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1192340			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1182658			
BENEFICE OU PERTE	9682			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30203			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33480		30203
Total Immobilisations corporelles		3155		12619
Total Immobilisations financières		7607		85240
Total Général		44242		128062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92847
Total Général				172304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2680			2680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110	1329		1439
AMORTISSEMENTS Total Général	2790	1329		4119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8320		8320	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	769720	769720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47	47		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30214	30214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86593	86593		
Charges constatées d’avance	6123	6123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	901019	892699	8320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91218	26300	45580	
Emprunts et dettes financières divers	2880	2880		
Fournisseurs et comptes rattachés	355031	355031		
Personnel et comptes rattachés	14531	14531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17010	17010		
Impôts sur les bénéfices	1749	1749		
T.V.A.	141008	141008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1746	1746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	309511	309511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	934686	869767	45580	19338
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	140581			
Location, charges locatives et de copropriété	56487			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52979			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86328			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	336374			
Taxe professionnelle	1215			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7691			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8906			
Montant de la TVA. collectée	194219			
Total TVA. déductible sur biens et services	162251			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1