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BILAN TMO 2021 Siren 318672623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11256	11042	214	3308
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	210		210	212
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60934	50379	10555	174079
Autres immobilisations corporelles	144559	117337	27222	11192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3020		3020	3020
Créances rattachées à des participations	191297		191297	188425
Autres titres immobilisés	305		305	305
Prêts	6179		6179	
Autres immobilisations financières	4584		4584	4584
TOTAL (I)	423868	178758	245111	386650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2234869	30000	2204869	1065247
Avances et acomptes versés sur commandes	296982		296982	489949
Clients et comptes rattachés	2737959	265695	2472264	2793273
Autres créances	491607		491607	517812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1400
Disponibilités	2367114		2367114	816424
Charges constatées d’avance	64732		64732	133433
TOTAL (II)	8193263	295695	7897568	5817538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				9199
TOTAL GENERAL (0 à V)	8617131	474452	8142679	6213387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245661		245661	
Report à nouveau	1771693		1625234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109673		146459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2677027		2567354	
Produit des émissions de titres participatifs	103929		103929	
Avances conditionnées	35714		35714	
TOTAL (II)	139643		139643	
Provisions pour risques	197792		249483	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	197792		249483	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22922		24060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3745		486227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	391282		131606	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	862079		578114	
Dettes fiscales et sociales	367039		449074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1971826		1482280	
Produits constatés d’avance (2)	1506500		105000	
TOTAL (IV)	5125393		3256361	
(V)	2824		546	
TOTAL GENERAL (I à V)	8142679		6213387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3235204		1620734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5030381	865241	5895622	7641369
Production vendue biens				
Production vendue services	234070	6893	240963	249716
Chiffres d’affaires nets	5264451	872134	6136585	7891086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169130	113700
Autres produits			8833	39613
Total des produits d’exploitation (I)			6314548	8044399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5341966	5829323
Variation de stock (marchandises)			-1111622	-261580
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1086760	1209361
Impôts, taxes et versements assimilés			20316	30772
Salaires et traitements			520389	568529
Charges sociales			215214	237815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14207	99386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17757	696
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83592	115585
Autres charges			7124	13192
Total des charges d’exploitation (II) 			6195702	7843077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118846	201323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2872	85897
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1141	670
Reprises sur provisions et transferts de charges			13443	
Différences positives de change			18261	16955
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35717	103522
Dotations financières sur amortissements et provisions				9786
Intérêts et charges assimilées			6468	14062
Différences négatives de change			15003	84785
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3636	
Total des charges financières (VI)			25107	108632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10610	-5110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129456	196213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9351		5824	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	318600		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	327951		15824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135452		4431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	162014			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	297466		4431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30485		11393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50268		61146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6678216		8163745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6568543		8017286	
BENEFICE OU PERTE	109673		146459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14200		23307	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14573		235
Total Immobilisations corporelles		461029		25395
Total Immobilisations financières		196334		
Total Général		671935		25630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1818	12990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			280931	205493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-9052		205385
Total Général		-9052	282749	423868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9528	3332	1818	11042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275758	10875	118917	167716
AMORTISSEMENTS Total Général	285286	14207	120735	178758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				114200
Provisions pour garanties données aux clients				83592
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	249483	83592	135283	197792
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58000		28000	30000
Sur comptes clients	248783	17757	846	265695
Autres provisions pour dépréciation	4244		4244	
Total Provisions pour dépréciation	311027	17757	33089	295695
TOTAL GENERAL	560510	101349	168373	493486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101349	154930	
                                             - Financières			13443	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	191297		191297	
Prêts	6179	2400	3779	
Autres immobilisations financières	4584		4584	
Clients douteux ou litigieux	371386	371386		
Autres créances clients	2366572	2366572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3238	3238		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	114	114		
Impôts sur les bénéfices	7887	7887		
T. V. A.	21750	21750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2363	2363		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	456254	456254		
Charges constatées d’avance	64732	64732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3496358	3296698	199661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22922	1020	21902	
Emprunts et dettes financières divers	3681	3681		
Fournisseurs et comptes rattachés	862079	862079		
Personnel et comptes rattachés	52236	52236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60430	60430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251095	251095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3277	3277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65	65		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1971826	494821	1087320	389685
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1506500	1506500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4734111	3235204	1109222	389685
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	347048		370735	
Location, charges locatives et de copropriété	129782		136709	
Personnel extérieur à l’entreprise	317499		366001	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60732		42572	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3000		11500	
Autres comptes	228699		281844	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1086760		1209361	
Taxe professionnelle	7630		16416	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12686		14356	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20316		30772	
Montant de la TVA. collectée	2065370		2213969	
Total TVA. déductible sur biens et services	990287		1157292	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11