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BILAN TMO 2020 Siren 318672623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11928	8620	3308	6740
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	1121	909	212	288
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	331954	157875	174079	256133
Autres immobilisations corporelles	129074	117883	11192	15683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3020		3020	3020
Créances rattachées à des participations	188425		188425	119843
Autres titres immobilisés	305		305	305
Prêts				
Autres immobilisations financières	4584		4584	4584
TOTAL (I)	671935	285286	386650	408121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1123247	58000	1065247	803667
Avances et acomptes versés sur commandes	489949		489949	302225
Clients et comptes rattachés	3042056	248783	2793273	454665
Autres créances	517812		517812	191108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5644	4244	1400	1987
Disponibilités	816424		816424	2957352
Charges constatées d’avance	133433		133433	89481
TOTAL (II)	6128565	311027	5817538	4800485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9199		9199	
TOTAL GENERAL (0 à V)	6809699	596313	6213387	5208606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245661		245661	
Report à nouveau	1625234		1306140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146459		319094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2567354		2420894	
Produit des émissions de titres participatifs	103929		150255	
Avances conditionnées	35714		53571	
TOTAL (II)	139643		203826	
Provisions pour risques	249483		213059	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	249483		213059	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24060		35278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	486227		479560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131606		27676	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	578114		118490	
Dettes fiscales et sociales	449074		213765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1482280		1496057	
Produits constatés d’avance (2)	105000			
TOTAL (IV)	3256361		2370825	
(V)	546		1	
TOTAL GENERAL (I à V)	6213387		5208606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1620734		1059786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6396987	1244383	7641369	8356815
Production vendue biens				
Production vendue services	218988	30728	249716	399058
Chiffres d’affaires nets	6615975	1275111	7891086	8755873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113700	276234
Autres produits			39613	1361
Total des produits d’exploitation (I)			8044399	9033468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5829323	4384836
Variation de stock (marchandises)			-261580	1527632
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1209361	1571194
Impôts, taxes et versements assimilés			30772	33701
Salaires et traitements			568529	634805
Charges sociales			237815	273145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99386	46026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			696	48640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			115585	87959
Autres charges			13192	12077
Total des charges d’exploitation (II) 			7843077	8620016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201323	413452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			85897	-44776
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			670	1347
Reprises sur provisions et transferts de charges				9615
Différences positives de change			16955	15012
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103522	70749
Dotations financières sur amortissements et provisions			9786	81
Intérêts et charges assimilées			14062	16365
Différences négatives de change			84785	27171
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108632	43617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5110	27132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196213	440585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5824		16756	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		3698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15824		20454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1801	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4431		1801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11393		18652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61146		140143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8163745		9124671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8017286		8805577	
BENEFICE OU PERTE	146459		319094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14573		
Total Immobilisations corporelles		475248		9332
Total Immobilisations financières		127752		68582
Total Général		617573		77914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23552	461029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				196334
Total Général			23552	671935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6020	3508		9528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203432	95878	23552	275758
AMORTISSEMENTS Total Général	209452	99386	23552	285286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				124700
Provisions pour garanties données aux clients				115585
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9199
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	213059	124783	88359	249483
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58000			58000
Sur comptes clients	250122	696	2035	248783
Autres provisions pour dépréciation	3657	587		4244
Total Provisions pour dépréciation	311779	1282	2035	311027
TOTAL GENERAL	524838	126066	90394	560510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116280	90394	
                                             - Financières		9786		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	188425		188425	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4584		4584	
Clients douteux ou litigieux	331167		331167	
Autres créances clients	2710890	2710890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3631	3631		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4375	4375		
Impôts sur les bénéfices	22854	22854		
T. V. A.	82435	82435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27270	27270		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	377246	377246		
Charges constatées d’avance	133433	133433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3886310	3362134	524176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24060		24060	
Emprunts et dettes financières divers	2956		2956	
Fournisseurs et comptes rattachés	578114	578114		
Personnel et comptes rattachés	72476	72476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145795	145795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220762	220762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10042	10042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	483270	483270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1482280	5275	1087320	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105000	105000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3124755	1620734	1114336	389685
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	370735		473895	
Location, charges locatives et de copropriété	136709		131763	
Personnel extérieur à l’entreprise	366001		449370	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42572		59944	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11500		8605	
Autres comptes	281844		447618	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1209361		1571194	
Taxe professionnelle	16416		20137	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14356		13564	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30772		33701	
Montant de la TVA. collectée	2213969		2363737	
Total TVA. déductible sur biens et services	1157292		1118903	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13